Rio Tinto Group

DB:RIO1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €96.4b

Rio Tinto Group Değerleme

RIO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIO1 ( €56.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €85.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIO1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIO1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIO1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIO1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIO1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarUS$10.75b
Piyasa DeğeriUS$100.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIO1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIO1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
BHP BHP Group
15.8x6.1%AU$200.8b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
RIO1 Rio Tinto Group
8.9x0.9%€80.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIO1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIO1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RIO1 8.9xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIO1 Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIO1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIO1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIO1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIO1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.70
€73.28
+29.2%
13.8%€95.50€45.29n/a18
Dec ’25€59.36
€72.18
+21.6%
13.5%€90.35€44.60n/a18
Nov ’25€60.09
€70.61
+17.5%
13.2%€87.75€44.51n/a18
Oct ’25€64.20
€70.23
+9.4%
12.8%€87.54€44.60n/a19
Sep ’25€56.98
€70.50
+23.7%
13.7%€89.46€44.23n/a19
Aug ’25€59.10
€72.89
+23.3%
12.0%€91.63€54.68n/a19
Jul ’25€62.02
€73.01
+17.7%
11.8%€91.18€54.26n/a19
Jun ’25€64.34
€71.37
+10.9%
11.2%€90.19€52.78n/a19
May ’25€64.13
€71.40
+11.3%
11.7%€89.80€52.80n/a19
Apr ’25€59.20
€71.27
+20.4%
12.0%€92.12€52.48n/a19
Mar ’25€60.24
€72.69
+20.7%
10.2%€92.27€58.54n/a19
Feb ’25€64.52
€74.24
+15.1%
10.6%€93.33€59.62n/a20
Jan ’25€67.54
€71.16
+5.4%
11.6%€92.25€59.33n/a19
Dec ’24€65.82
€67.84
+3.1%
13.1%€92.10€56.17€59.3619
Nov ’24€61.76
€67.85
+9.9%
12.9%€89.11€51.67€60.0919
Oct ’24€60.63
€69.52
+14.7%
13.6%€90.11€51.70€64.2019
Sep ’24€58.82
€69.21
+17.7%
13.2%€87.72€52.45€56.9820
Aug ’24€59.99
€68.41
+14.0%
13.0%€86.66€52.54€59.1020
Jul ’24€58.78
€67.64
+15.1%
14.3%€86.78€44.72€62.0220
Jun ’24€56.40
€69.92
+24.0%
14.0%€86.79€44.69€64.3421
May ’24€58.07
€67.55
+16.3%
13.7%€85.12€43.66€64.1322
Apr ’24€63.49
€66.85
+5.3%
13.6%€83.41€43.70€59.2022
Mar ’24€68.39
€68.02
-0.5%
13.8%€84.86€42.16€60.2423
Feb ’24€71.79
€66.97
-6.7%
14.2%€84.34€41.77€64.5223
Jan ’24€66.70
€61.48
-7.8%
14.3%€76.90€41.84€67.5423
Dec ’23€66.10
€61.25
-7.3%
14.8%€78.22€43.53€65.8223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rio Tinto Group 72 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research