Rio Tinto Group

DB:RIO1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €102.2b

Rio Tinto Group Değerleme

RIO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€206.23
Fair Value
70.9% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RIO1 ( €60.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €206.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIO1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIO1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIO1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIO1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIO1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$10.27b
Piyasa DeğeriUS$117.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIO1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIO1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.8x
HEI Heidelberg Materials
20.3x10.90%€37.7b
BAS BASF
124.3x31.43%€38.4b
BHP BHP Group
15x4.66%AU$207.9b
NDA Aurubis
7.7x-25.94%€4.7b
RIO1 Rio Tinto Group
11x4.63%€90.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIO1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (41.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIO1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RIO1 11.0xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIO1 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIO1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIO1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIO1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIO1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€60.10
€64.83
+7.87%
11.78%€81.12€51.05n/a20
Nov ’26€62.40
€64.16
+2.83%
12.94%€82.50€51.27n/a20
Oct ’26€56.53
€61.12
+8.11%
14.09%€79.01€49.38n/a17
Sep ’26€53.25
€59.52
+11.77%
12.92%€76.77€47.42n/a19
Aug ’26€52.03
€60.26
+15.83%
13.16%€77.66€45.76n/a19
Jul ’26€49.68
€62.22
+25.24%
14.16%€82.03€45.32n/a19
Jun ’26€52.50
€66.62
+26.89%
12.06%€85.50€52.31n/a19
May ’26€52.36
€66.74
+27.46%
12.75%€85.55€50.76n/a19
Apr ’26€55.63
€69.44
+24.83%
14.71%€91.16€44.38n/a18
Mar ’26€58.40
€71.56
+22.53%
15.19%€90.92€44.59n/a17
Feb ’26€58.63
€71.34
+21.67%
14.34%€91.65€44.41n/a18
Jan ’26€56.74
€73.08
+28.79%
13.77%€94.49€45.29n/a18
Dec ’25€59.36
€72.14
+21.53%
13.55%€90.35€44.60n/a18
Nov ’25€60.09
€70.57
+17.44%
13.17%€87.75€44.51€62.4018
Oct ’25€64.20
€70.23
+9.40%
12.84%€87.54€44.60€56.5319
Sep ’25€56.98
€70.50
+23.73%
13.75%€89.46€44.23€53.2519
Aug ’25€59.10
€72.89
+23.33%
12.00%€91.63€54.68€52.0319
Jul ’25€62.02
€73.01
+17.72%
11.77%€91.18€54.26€49.6819
Jun ’25€64.34
€71.37
+10.93%
11.23%€90.19€52.78€52.5019
May ’25€64.13
€71.40
+11.34%
11.74%€89.80€52.80€52.3619
Apr ’25€59.20
€71.27
+20.38%
12.01%€92.12€52.48€55.6319
Mar ’25€60.24
€72.69
+20.66%
10.23%€92.27€58.54€58.4019
Feb ’25€64.52
€74.24
+15.07%
10.58%€93.33€59.62€58.6320
Jan ’25€67.54
€71.16
+5.35%
11.58%€92.25€59.33€56.7419
Dec ’24€65.82
€67.84
+3.07%
13.12%€92.10€56.17€59.3619
Nov ’24€61.76
€67.85
+9.85%
12.89%€89.11€51.67€60.0919
€64.85
Fair Value
7.3% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 11:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rio Tinto Group 60 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Amos FletcherBarclays