Olin Corporation

DB:OLN Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Olin Değerleme

OLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OLN ( €32.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €112.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OLN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OLN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OLN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OLN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OLN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$150.80m
Piyasa DeğeriUS$3.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OLN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
FPE3 Fuchs
18.2x8.6%€4.8b
SIM0 SIMONA
10.8xn/a€336.0m
WCH Wacker Chemie
28.1x35.3%€3.5b
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
OLN Olin
25x46.8%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OLN Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OLN'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OLN 25.0xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OLN Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OLN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OLN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OLN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 29.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.80
€43.43
+32.4%
12.1%€54.63€36.42n/a16
Dec ’25€40.02
€45.30
+13.2%
13.7%€64.72€37.90n/a16
Nov ’25€37.37
€45.30
+21.2%
13.7%€64.72€37.90n/a16
Oct ’25€42.39
€46.07
+8.7%
12.9%€63.02€36.91n/a17
Sep ’25€38.77
€47.01
+21.3%
13.2%€64.13€37.56n/a16
Aug ’25€41.87
€47.80
+14.2%
13.2%€64.67€37.88n/a15
Jul ’25€43.24
€57.61
+33.3%
13.6%€70.22€38.39n/a15
Jun ’25€48.50
€57.71
+19.0%
13.1%€69.53€38.01n/a16
May ’25€49.64
€57.46
+15.8%
12.4%€69.95€38.24n/a17
Apr ’25€53.51
€55.64
+4.0%
12.3%€66.69€35.20n/a16
Mar ’25€49.26
€55.64
+13.0%
12.3%€66.69€35.20n/a16
Feb ’25€47.54
€55.17
+16.1%
12.3%€66.41€35.05n/a16
Jan ’25€48.47
€49.76
+2.7%
11.8%€59.14€34.58€31.8516
Dec ’24€42.61
€48.72
+14.3%
13.3%€59.75€34.93€40.0215
Nov ’24€40.21
€51.47
+28.0%
16.8%€70.64€35.79€37.3714
Oct ’24€45.22
€60.56
+33.9%
14.3%€77.59€47.31€42.3914
Sep ’24€52.80
€59.54
+12.8%
13.9%€74.95€42.96€38.7714
Aug ’24€51.67
€59.37
+14.9%
14.0%€74.57€42.74€41.8714
Jul ’24€47.01
€59.81
+27.2%
16.2%€82.10€45.61€43.2414
Jun ’24€43.61
€65.83
+51.0%
14.5%€84.21€46.79€48.5014
May ’24€49.81
€64.58
+29.7%
15.2%€82.04€45.58€49.6413
Apr ’24€49.18
€65.43
+33.0%
14.5%€82.46€46.33€53.5113
Mar ’24€53.73
€65.50
+21.9%
13.9%€82.44€46.32€49.2614
Feb ’24€58.99
€64.59
+9.5%
14.7%€81.87€46.00€47.5414
Jan ’24€49.35
€59.24
+20.0%
15.2%€82.37€45.86€48.4714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Olin Corporation 35 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAlembic Global Advisors
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays