PT Barito Pacific Tbk

DB:OB8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.9b

Barito Pacific Değerleme

OB8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OB8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OB8 ( €0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OB8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OB8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OB8 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OB8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OB8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OB8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$2.33b
Piyasa DeğeriUS$5.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OB8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OB8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.0b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
OB8 Barito Pacific
2.2x11.5%€81.5t

Price-To-Sales vs Akranlar: OB8 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OB8'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.54m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
OB8 2.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OB8 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OB8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OB8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OB8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OB8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.041
€0.05
+22.3%
4.2%€0.052€0.048n/a2
Nov ’25€0.048
€0.049
+1.8%
4.2%€0.051€0.047n/a2
Oct ’25€0.053
€0.049
-7.8%
4.2%€0.051€0.047n/a2
Sep ’25€0.057
€0.049
-13.5%
4.2%€0.051€0.047n/a2
Aug ’25€0.053
€0.048
-10.4%
5.2%€0.05€0.045n/a2
Jul ’25€0.052
€0.049
-6.0%
5.3%€0.051€0.046n/a2
Jun ’25€0.051
€0.049
-4.0%
5.3%€0.051€0.046n/a2
May ’25€0.048
€0.064
+32.3%
32.3%€0.093€0.047n/a3
Apr ’25€0.046
€0.064
+39.5%
32.3%€0.093€0.047n/a3
Mar ’25€0.048
€0.069
+44.2%
28.0%€0.094€0.048n/a3
Feb ’25€0.05
€0.069
+38.4%
28.0%€0.094€0.048n/a3
Jan ’25€0.064
€0.069
+8.1%
28.0%€0.094€0.048n/a3
Dec ’24€0.046
€0.069
+48.8%
28.0%€0.094€0.048n/a3
Nov ’24€0.076
€0.073
-4.1%
33.1%€0.097€0.049€0.0482
Oct ’24€0.092
€0.073
-21.2%
33.1%€0.097€0.049€0.0532
May ’24€0.037
€0.057
+53.8%
4.3%€0.059€0.054€0.0482
Apr ’24€0.036
€0.057
+58.1%
4.3%€0.059€0.054€0.0462
Mar ’24€0.04
€0.057
+42.3%
4.3%€0.059€0.054€0.0482
Feb ’24€0.04
€0.057
+42.3%
4.3%€0.059€0.054€0.052
Jan ’24€0.031
€0.057
+83.6%
4.3%€0.059€0.054€0.0642
Dec ’23€0.04
€0.062
+56.6%
10.3%€0.071€0.055€0.0463
Nov ’23€0.042
€0.063
+51.0%
14.9%€0.076€0.05€0.0764

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%