Meridian Mining UK Societas

DB:N2E Stok Raporu

Piyasa değeri: €77.5m

Meridian Mining UK Societas Değerleme

N2E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N2E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N2E ( €0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N2E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N2E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N2E kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N2E için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, N2E'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
N2E'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.4x
KitapUS$18.35m
Piyasa DeğeriUS$80.65m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

N2E'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla N2E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
M0LY Greenland Resources
41.1xn/a€58.9m
ABAT American Battery Technology
3.3xn/aUS$193.8m
STA Strandline Resources
0.8x37.8%AU$138.9m
MEI Meteoric Resources
23.8x48.6%AU$197.7m
N2E Meridian Mining UK Societas
4.4x86.7%€115.8m

Price-To-Book vs Akranlar: N2E, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (17.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

N2E'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
N2E 4.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies30PB00.61.21.82.43+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: N2E Price-To-Book Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

N2E 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

N2E PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için N2E 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N2E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.26
€1.26
+392.4%
15.7%€1.54€1.00n/a4
Dec ’25€0.28
€1.28
+365.8%
15.7%€1.56€1.02n/a4
Nov ’25€0.28
€1.23
+337.5%
18.1%€1.53€1.00n/a3
Oct ’25€0.26
€1.17
+343.3%
11.7%€1.34€1.00n/a3
Sep ’25€0.26
€1.17
+343.3%
11.7%€1.34€1.00n/a3
Aug ’25€0.28
€1.17
+324.1%
11.7%€1.34€1.00n/a3
Jul ’25€0.29
€1.19
+312.0%
11.7%€1.37€1.02n/a3
Jun ’25€0.37
€1.19
+225.5%
11.7%€1.37€1.02n/a3
May ’25€0.32
€1.19
+273.3%
11.7%€1.37€1.02n/a3
Apr ’25€0.23
€1.30
+454.8%
30.7%€1.87€1.02n/a3
Mar ’25€0.23
€1.30
+466.9%
30.7%€1.87€1.02n/a3
Feb ’25€0.22
€1.30
+482.1%
30.7%€1.87€1.02n/a3
Jan ’25€0.25
€1.45
+471.9%
29.4%€1.88€1.03n/a2
Dec ’24€0.24
€1.35
+470.0%
30.7%€1.93€1.05€0.283
Nov ’24€0.24
€1.35
+465.2%
30.7%€1.93€1.05€0.283
Oct ’24€0.26
€1.35
+417.3%
30.7%€1.93€1.05€0.263
Sep ’24€0.23
€1.30
+464.6%
27.8%€1.81€1.04€0.263
Aug ’24€0.25
€1.30
+423.7%
27.8%€1.81€1.04€0.283
Jul ’24€0.30
€1.30
+332.9%
27.8%€1.81€1.04€0.293
Jun ’24€0.28
€1.27
+357.1%
27.8%€1.76€1.02€0.373
May ’24€0.34
€1.27
+275.8%
27.8%€1.76€1.02€0.323
Apr ’24€0.38
€1.27
+236.3%
27.8%€1.76€1.02€0.233
Mar ’24€0.24
€1.25
+420.3%
23.6%€1.66€1.04€0.233
Feb ’24€0.28
€1.25
+353.1%
23.6%€1.66€1.04€0.223
Jan ’24€0.22
€1.33
+498.8%
25.7%€1.82€1.09€0.253
Dec ’23€0.26
€1.33
+412.4%
25.7%€1.82€1.09€0.243

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 09:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meridian Mining UK Societas 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael CurranBeacon Securities Limited
Stefan IoannouCormark Securities Inc.
Craig StanleyRaymond James Ltd.