Mitsui Kinzoku Company, Limited

DB:MMG Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.5b

Mitsui Kinzoku Company Değerleme

MMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MMG ( €291 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €127.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MMG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarJP¥91.26b
Piyasa DeğeriJP¥3.05t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
NDA Aurubis
9.5x-29.93%€8.8b
SY1 Symrise
44x19.07%€11.0b
HEI Heidelberg Materials
16.1x9.03%€31.9b
EVK Evonik Industries
50.8x30.21%€8.0b
MMG Mitsui Kinzoku Company
33.4x2.37%€3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MMG Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MMG'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMG 33.4xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MMG Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€291.00
€235.50
-19.07%
24.54%€307.11€121.87n/a9
May ’27€230.90
€218.28
-5.47%
20.80%€308.04€122.24n/a9
Apr ’27€171.00
€219.54
+28.39%
20.80%€309.82€122.94n/a9
Mar ’27€202.00
€178.99
-11.39%
34.66%€307.13€97.50n/a9
Feb ’27€108.00
€124.65
+15.41%
15.32%€163.45€98.07n/a9
Jan ’27€95.50
€118.50
+24.08%
16.19%€164.10€98.46n/a8
Dec ’26€90.50
€92.81
+2.55%
39.73%€166.22€55.41n/a8
Nov ’26€88.00
€69.46
-21.07%
14.40%€88.72€56.87n/a8
Oct ’26€66.50
€59.67
-10.27%
18.66%€71.26€37.66n/a9
Sep ’26€59.50
€45.44
-23.64%
34.75%€69.80€30.83n/a9
Aug ’26€38.60
€32.62
-15.51%
12.72%€37.61€23.14n/a9
Jul ’26€29.40
€32.54
+10.68%
13.95%€39.53€23.60n/a9
Jun ’26€30.20
€32.15
+6.47%
17.49%€41.17€21.51n/a9
May ’26€23.80
€32.25
+35.52%
17.49%€41.30€21.57€230.909
Apr ’26€26.40
€34.11
+29.20%
14.40%€41.50€26.32€171.009
Mar ’26€27.20
€35.72
+31.32%
14.90%€42.92€27.23€202.009
Feb ’26€28.40
€34.62
+21.91%
14.56%€41.36€26.23€108.009
Jan ’26€28.20
€34.91
+23.79%
11.53%€40.97€28.92€95.509
Dec ’25€29.20
€35.56
+21.78%
9.68%€40.88€29.90€90.509
Nov ’25€28.40
€35.06
+23.46%
9.33%€40.54€29.65€88.009
Oct ’25€30.60
€36.14
+18.09%
8.44%€40.46€30.50€66.509
Sep ’25€29.00
€35.26
+21.60%
9.41%€40.19€30.30€59.509
Aug ’25€29.40
€34.16
+16.20%
9.41%€38.93€29.35€38.609
Jul ’25€29.40
€30.97
+5.33%
6.28%€34.86€28.47€29.409
Jun ’25€29.60
€29.35
-0.83%
15.61%€35.60€18.40€30.209
May ’25€29.60
€29.63
+0.099%
15.61%€35.94€18.57€23.809
€237.24
Fair Value
22.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 08:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/25 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsui Kinzoku Company, Limited 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masaki OkunoBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Inc