Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

DB:MBU Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Compañía de Minas BuenaventuraA Değerleme

MBU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBU ( €11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MBU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MBU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarUS$368.11m
Piyasa DeğeriUS$3.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
NDA Aurubis
9.2x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
29.8x38.0%€3.7b
FPE3 Fuchs
19.5x8.9%€5.2b
EVK Evonik Industries
36.4x33.1%€8.3b
MBU Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBU'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBU 8.5xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBU Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.70
€14.87
+27.1%
7.1%€16.55€13.79n/a5
Nov ’25€11.80
€14.87
+26.0%
7.1%€16.55€13.79n/a5
Oct ’25€12.40
€14.94
+20.5%
6.4%€16.13€13.44n/a5
Sep ’25€11.40
€15.58
+36.7%
11.8%€18.94€13.53n/a5
Aug ’25€14.10
€16.10
+14.2%
10.6%€19.35€14.75n/a5
Jul ’25€15.60
€14.63
-6.2%
20.8%€19.61€9.43n/a6
Jun ’25€16.50
€14.18
-14.1%
18.0%€17.58€9.34n/a6
May ’25€16.50
€14.18
-14.1%
18.1%€17.77€9.45n/a6
Apr ’25€14.70
€13.16
-10.5%
20.5%€17.55€9.33n/a6
Mar ’25€13.80
€11.90
-13.8%
17.0%€15.56€9.32n/a6
Feb ’25€14.60
€11.33
-22.4%
19.1%€15.49€8.67n/a7
Jan ’25€13.80
€10.09
-26.9%
27.8%€15.44€7.14n/a7
Dec ’24€8.65
€9.25
+7.0%
29.1%€15.49€7.17n/a7
Nov ’24€7.55
€9.31
+23.4%
28.5%€15.94€7.09€11.808
Oct ’24€7.95
€9.26
+16.5%
28.3%€15.82€7.04€12.408
Sep ’24€7.75
€8.81
+13.7%
29.1%€15.37€6.84€11.408
Aug ’24€6.90
€8.81
+27.7%
29.1%€15.37€6.84€14.108
Jul ’24€6.50
€8.91
+37.1%
28.0%€15.35€7.28€15.608
Jun ’24€6.30
€8.96
+42.2%
27.4%€15.30€7.26€16.508
May ’24€6.75
€8.96
+32.8%
27.4%€15.30€7.26€16.508
Apr ’24€7.30
€8.99
+23.2%
29.6%€15.55€6.46€14.708
Mar ’24€7.05
€9.11
+29.2%
29.8%€15.81€6.57€13.808
Feb ’24€7.35
€8.87
+20.7%
32.0%€15.51€6.44€14.607
Jan ’24€7.00
€8.77
+25.3%
38.9%€16.00€6.17€13.806
Dec ’23€7.75
€8.70
+12.2%
40.4%€16.21€6.25€8.656
Nov ’23€6.90
€9.24
+33.9%
37.0%€16.92€6.52€7.557

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.25

7D

-11.8%

1Y

0.6%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.1%