Mitsubishi Chemical Group Corporation

DB:M3C Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.2b

Mitsubishi Chemical Group Değerleme

M3C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M3C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M3C ( €5.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M3C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M3C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M3C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M3C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M3C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M3C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarJP¥93.31b
Piyasa DeğeriJP¥1.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M3C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M3C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
BAS BASF
76.3x34.2%€37.9b
EVK Evonik Industries
36.2x33.1%€8.3b
FPE3 Fuchs
19.6x8.9%€5.2b
SY1 Symrise
37.2x13.1%€14.6b
M3C Mitsubishi Chemical Group
12.8x18.4%€1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: M3C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M3C'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M3C 12.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M3C Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M3C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M3C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M3C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M3C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.09
€6.43
+26.2%
12.0%€7.91€5.29n/a10
Nov ’25€4.83
€6.50
+34.6%
11.6%€8.00€5.60n/a10
Oct ’25€5.59
€6.63
+18.6%
12.2%€8.22€5.75n/a10
Sep ’25€5.14
€6.25
+21.6%
11.9%€8.05€5.51n/a10
Aug ’25€5.45
€6.00
+10.2%
7.9%€6.94€5.37n/a10
Jul ’25€5.14
€5.71
+11.0%
9.2%€6.67€4.99n/a9
Jun ’25€5.02
€5.83
+16.0%
8.2%€6.56€4.95n/a9
May ’25€5.28
€5.83
+10.3%
8.2%€6.56€4.95n/a9
Apr ’25€5.50
€5.83
+6.0%
8.2%€6.56€4.95n/a9
Mar ’25€5.17
€5.94
+14.9%
12.6%€7.79€5.04n/a10
Feb ’25€5.46
€6.14
+12.5%
13.2%€7.88€5.19n/a10
Jan ’25€5.67
€6.32
+11.5%
12.9%€8.13€5.35n/a10
Dec ’24€5.78
€5.95
+2.9%
13.0%€7.90€4.95n/a11
Nov ’24€5.61
€5.95
+6.1%
13.0%€7.90€4.95€4.8311
Oct ’24€5.81
€5.85
+0.7%
15.7%€7.98€4.75€5.5910
Sep ’24€5.45
€5.57
+2.1%
12.7%€6.59€4.50€5.1410
Aug ’24€5.34
€5.51
+3.2%
13.3%€6.60€4.51€5.4510
Jul ’24€5.38
€5.50
+2.4%
12.2%€6.63€4.53€5.1410
Jun ’24€5.15
€5.82
+12.9%
16.9%€7.74€4.00€5.0210
May ’24€5.20
€5.84
+12.5%
17.7%€7.73€4.00€5.289
Apr ’24€5.40
€6.08
+12.5%
17.4%€8.11€4.33€5.509
Mar ’24€5.45
€5.93
+8.7%
18.3%€7.99€4.27€5.179
Feb ’24€5.05
€5.52
+9.3%
12.5%€6.50€3.90€5.4610
Jan ’24n/a
€5.45
0%
12.8%€6.76€4.27€5.6710
Dec ’23€5.05
€5.40
+6.8%
12.2%€6.62€4.18€5.7811
Nov ’23€4.52
€5.51
+21.8%
15.3%€6.81€4.08€5.6111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥188.8b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.70

7D

-4.8%

1Y

10.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.30

7D

-5.2%

1Y

-17.4%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$77.00

7D

-1.3%

1Y

35.1%