LANXESS Aktiengesellschaft

DB:LXS Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

LANXESS Değerleme

LXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LXS ( €23.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €55.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LXS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LXS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LXS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LXS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LXS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€6.32b
Piyasa Değeri€2.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LXS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
BAS BASF
0.6x4.5%€38.0b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: LXS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LXS'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$132.56m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
LXS 0.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LXS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LXS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LXS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LXS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.25
€29.09
+25.1%
20.1%€40.00€21.00n/a16
Nov ’25€26.76
€30.47
+13.9%
20.2%€42.00€21.00n/a17
Oct ’25€27.69
€29.03
+4.8%
19.9%€42.00€21.00n/a18
Sep ’25€25.49
€28.08
+10.2%
20.0%€42.00€21.00n/a18
Aug ’25€23.94
€28.44
+18.8%
19.2%€42.00€21.00n/a18
Jul ’25€23.08
€28.34
+22.8%
18.5%€42.00€21.00n/a19
Jun ’25€24.74
€28.71
+16.0%
18.0%€42.00€21.00n/a19
May ’25€26.81
€28.15
+5.0%
17.4%€42.00€21.00n/a19
Apr ’25€25.01
€28.12
+12.4%
18.6%€42.00€21.00n/a19
Mar ’25€23.60
€28.67
+21.5%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Feb ’25€24.94
€28.67
+14.9%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Jan ’25€28.24
€29.08
+3.0%
20.1%€42.00€21.00n/a18
Dec ’24€22.33
€31.82
+42.5%
31.6%€65.00€21.00n/a19
Nov ’24€21.10
€33.29
+57.8%
29.4%€65.00€24.00€26.7619
Oct ’24€24.28
€36.82
+51.6%
29.1%€65.00€25.00€27.6919
Sep ’24€29.57
€38.85
+31.4%
25.9%€65.00€28.00€25.4920
Aug ’24€30.34
€40.77
+34.4%
27.8%€65.00€23.30€23.9420
Jul ’24€27.94
€42.13
+50.8%
26.2%€65.00€23.30€23.0821
Jun ’24€33.56
€49.88
+48.6%
18.9%€69.00€35.00€24.7421
May ’24€36.72
€50.81
+38.4%
18.3%€69.00€35.00€26.8121
Apr ’24€37.98
€50.62
+33.3%
17.9%€69.00€35.00€25.0121
Mar ’24€44.17
€52.29
+18.4%
14.8%€69.00€40.00€23.6021
Feb ’24€45.90
€52.24
+13.8%
14.7%€69.00€40.00€24.9421
Jan ’24€37.71
€50.50
+33.9%
17.3%€69.00€37.50€28.2421
Dec ’23€37.91
€50.93
+34.3%
17.3%€72.00€37.50€22.3321
Nov ’23€34.26
€50.55
+47.5%
21.1%€72.00€31.50€21.1021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%