LSB Industries, Inc.

DB:LS3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €806.0m

LSB Industries Değerleme

LS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LS3 ( €10.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LS3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LS3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LS3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LS3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LS3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.2x
KazançlarUS$24.61m
Piyasa DeğeriUS$936.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LS3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LS3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
BAS BASF
28.1x11.60%€40.3b
ACT AlzChem Group
26x18.59%€1.6b
UZU Uzin Utz
12.4x-0.80%€383.4m
STO3 Sto SE KGaA
22.5x27.01%€753.1m
LS3 LSB Industries
37.2x13.27%€936.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LS3 Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LS3'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LS3 37.2xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LS3 Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LS3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LS3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.2x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LS3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LS3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.70
€10.29
-3.86%
15.45%€12.91€8.39n/a5
Mar ’27€9.75
€9.79
+0.37%
18.99%€12.71€7.63n/a5
Feb ’27€7.80
€9.58
+22.76%
18.58%€12.88€7.73n/a5
Jan ’27€7.10
€9.39
+32.24%
19.76%€12.92€7.75n/a5
Dec ’26€7.80
€9.39
+20.38%
19.76%€12.92€7.75n/a5
Nov ’26€7.20
€8.94
+24.10%
22.89%€13.01€7.81n/a5
Oct ’26€6.65
€8.58
+28.96%
24.99%€12.80€6.83n/a5
Sep ’26€7.05
€8.58
+21.64%
24.99%€12.80€6.83n/a5
Aug ’26€6.45
€8.80
+36.46%
24.99%€13.14€7.01n/a5
Jul ’26€6.65
€8.13
+22.31%
29.42%€12.74€5.86n/a5
Jun ’26€6.70
€8.44
+25.94%
29.42%€13.21€6.08n/a5
May ’26€5.60
€8.55
+52.63%
26.71%€13.29€6.11n/a6
Apr ’26€6.00
€9.57
+59.51%
22.12%€13.89€7.41n/a6
Mar ’26€7.00
€10.65
+52.09%
19.76%€14.46€7.71€9.756
Feb ’26€8.15
€10.65
+30.63%
18.08%€14.30€8.34€7.806
Jan ’26€7.20
€10.15
+40.98%
19.26%€14.27€8.56€7.106
Dec ’25€8.25
€10.08
+22.22%
21.12%€14.40€7.68€7.806
Nov ’25€7.35
€9.65
+31.34%
21.12%€13.79€7.36€7.206
Oct ’25€7.20
€8.86
+23.10%
22.83%€13.59€7.25€6.657
Sep ’25€7.05
€9.14
+29.69%
22.27%€13.62€7.26€7.057
Aug ’25€8.45
€9.37
+10.92%
21.74%€13.90€7.41€6.457
Jul ’25€7.25
€9.39
+29.48%
21.93%€13.97€7.45€6.657
Jun ’25€8.90
€9.35
+5.01%
20.35%€13.89€7.41€6.708
May ’25€8.55
€9.05
+5.80%
22.46%€14.05€7.49€5.608
Apr ’25€7.97
€8.84
+10.86%
23.33%€13.91€7.18€6.008
Mar ’25€6.65
€10.70
+60.87%
38.64%€21.28€7.40€7.008
€10.03
Fair Value
6.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/10 23:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LSB Industries, Inc. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Eric ProutyCanaccord Genuity
David BegleiterDeutsche Bank