LSB Industries, Inc.

DB:LS3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €572.8m

LSB Industries Değerleme

LS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LS3 ( €7.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LS3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LS3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LS3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LS3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LS3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$520.11m
Piyasa DeğeriUS$603.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LS3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LS3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
LXS LANXESS
0.3x2.9%€2.1b
ACT AlzChem Group
1x7.5%€582.1m
BAS BASF
0.6x4.5%€38.5b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
LS3 LSB Industries
1.2x5.7%€603.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: LS3 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LS3'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.97m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$743.21k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
LS3 1.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LS3 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LS3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LS3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LS3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LS3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.90
€9.73
+23.1%
21.1%€13.89€7.41n/a6
Nov ’25€7.35
€9.65
+31.3%
21.1%€13.79€7.36n/a6
Oct ’25€7.20
€8.86
+23.1%
22.8%€13.59€7.25n/a7
Sep ’25€7.05
€9.22
+30.8%
22.3%€13.74€7.33n/a7
Aug ’25€8.45
€9.37
+10.9%
21.7%€13.90€7.41n/a7
Jul ’25€7.25
€9.39
+29.5%
21.9%€13.97€7.45n/a7
Jun ’25€8.90
€9.35
+5.0%
20.3%€13.89€7.41n/a8
May ’25€8.55
€9.05
+5.8%
22.5%€14.05€7.49n/a8
Apr ’25€7.97
€8.84
+10.9%
23.3%€13.91€7.18n/a8
Mar ’25€6.65
€10.70
+60.9%
38.6%€21.28€7.40n/a8
Feb ’25€7.07
€11.11
+57.1%
35.5%€21.29€8.33n/a8
Jan ’25€8.39
€11.57
+38.0%
31.5%€21.09€9.17n/a8
Dec ’24€8.21
€11.57
+41.0%
31.5%€21.09€9.17n/a8
Nov ’24€8.09
€13.55
+67.5%
27.0%€22.92€10.51€7.358
Oct ’24€9.58
€12.94
+35.1%
27.0%€21.90€10.04€7.208
Sep ’24€9.48
€12.94
+36.5%
27.0%€21.90€10.04€7.058
Aug ’24€9.95
€13.03
+31.0%
26.8%€21.85€10.02€8.458
Jul ’24€9.23
€13.17
+42.7%
27.6%€21.99€9.16€7.258
Jun ’24€8.72
€13.35
+53.1%
27.6%€22.10€9.21€8.908
May ’24€7.85
€15.27
+94.5%
24.8%€21.88€9.12€8.558
Apr ’24€9.45
€17.84
+88.7%
14.4%€22.24€14.82€7.978
Mar ’24€12.90
€18.63
+44.4%
13.5%€22.68€15.12€6.657
Feb ’24€11.30
€19.32
+71.0%
14.6%€23.92€16.56€7.077
Jan ’24€12.60
€20.23
+60.6%
10.2%€24.28€18.68€8.396
Dec ’23€13.90
€21.12
+51.9%
10.0%€24.95€19.20€8.217
Nov ’23€18.10
€22.67
+25.2%
10.3%€26.09€20.07€8.095

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥189.4b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.70

7D

-4.3%

1Y

9.0%

Arkema

€5.9b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€78.00

7D

-1.9%

1Y

-16.1%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.1%