KGHM Polska Miedz S.A.

DB:KGHA Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

KGHM Polska Miedz Değerleme

KGHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGHA ( €29.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGHA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGHA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KGHA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KGHA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGHA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satışzł33.95b
Piyasa Değerizł25.35b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KGHA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KGHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.6%€2.4b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.7b
KGHA KGHM Polska Miedz
0.7x1.7%€25.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: KGHA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KGHA'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KGHA 0.7xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KGHA Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KGHA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KGHA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KGHA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KGHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.49
€36.02
+22.1%
20.5%€46.14€18.92n/a11
Nov ’25€35.06
€36.77
+4.9%
15.3%€45.97€28.13n/a11
Oct ’25€36.74
€37.26
+1.4%
14.1%€46.84€29.04n/a11
Sep ’25€32.00
€36.68
+14.6%
17.1%€46.68€26.31n/a11
Aug ’25€30.69
€36.58
+19.2%
18.2%€46.69€26.31n/a10
Jul ’25€34.67
€35.04
+1.1%
19.4%€46.21€26.04n/a10
Jun ’25€35.66
€34.64
-2.9%
21.1%€46.75€25.71n/a10
May ’25€33.10
€27.43
-17.1%
32.1%€42.85€14.36n/a9
Apr ’25€26.53
€22.72
-14.4%
24.2%€32.68€14.37n/a10
Mar ’25€25.24
€22.13
-12.3%
25.0%€32.27€14.19n/a10
Feb ’25€26.18
€22.13
-15.5%
25.0%€32.27€14.19n/a10
Jan ’25€28.56
€22.74
-20.4%
24.8%€32.59€14.33n/a10
Dec ’24€27.46
€22.82
-16.9%
24.0%€32.63€14.35n/a10
Nov ’24€25.20
€23.18
-8.0%
26.4%€34.07€15.72€35.069
Oct ’24€23.73
€23.15
-2.4%
23.5%€32.90€16.27€36.749
Sep ’24€25.67
€24.00
-6.5%
24.8%€34.00€16.81€32.009
Aug ’24€27.30
€24.57
-10.0%
24.9%€34.13€16.88€30.699
Jul ’24€24.90
€25.15
+1.0%
23.3%€34.23€16.92€34.6710
Jun ’24€23.21
€24.49
+5.5%
23.6%€33.44€16.54€35.6610
May ’24€26.00
€24.60
-5.4%
20.6%€32.80€16.22€33.1011
Apr ’24€26.39
€23.75
-10.0%
20.2%€32.45€16.04€26.5311
Mar ’24€28.47
€23.71
-16.7%
17.4%€31.36€15.78€25.2411
Feb ’24€29.34
€23.76
-19.0%
17.5%€31.60€15.91€26.1811
Jan ’24€27.18
€25.01
-8.0%
19.9%€34.13€16.00€28.5612
Dec ’23€24.89
€23.55
-5.4%
21.9%€34.10€15.98€27.4612
Nov ’23€20.26
€24.07
+18.8%
35.0%€45.36€15.90€25.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€75.00

7D

-2.2%

1Y

-17.9%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%