Imerys Değerleme
IY4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IY4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IY4 ( €30.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IY4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IY4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IY4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| IY4'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.7x |
| Satış | €3.67b |
| Piyasa Değeri | €2.49b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
IY4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 0.4x | 1.8% | €730.0m |
HEI Heidelberg Materials | 1x | 3.9% | €21.4b |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 0.8% | €2.4b |
LXS LANXESS | 0.3x | 2.8% | €2.0b |
IY4 Imerys | 0.7x | 3.6% | €2.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: IY4 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
IY4'nin PS Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: IY4 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
IY4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.7x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: IY4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €30.02 | €42.80 +42.6% | 24.0% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €29.68 | €42.80 +44.2% | 24.0% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €29.76 | €42.80 +43.8% | 24.0% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €29.94 | €44.00 +47.0% | 22.2% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.42 | €44.00 +40.0% | 22.2% | €61.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.00 | €45.20 +32.9% | 26.3% | €67.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €36.00 | €44.20 +22.8% | 27.3% | €67.00 | €34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.00 | €43.40 +40.0% | 29.4% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €31.14 | €43.00 +38.1% | 30.4% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €29.30 | €43.80 +49.5% | 30.3% | €67.00 | €31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €30.68 | €44.40 +44.7% | 31.1% | €67.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €28.18 | €42.00 +49.0% | 24.4% | €55.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.82 | €42.00 +56.6% | 24.4% | €55.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €25.12 | €43.40 +72.8% | 20.1% | €55.00 | €31.00 | €29.68 | 5 |
| Oct ’24 | €28.22 | €45.20 +60.2% | 14.8% | €55.00 | €36.00 | €29.76 | 5 |
| Sep ’24 | €31.60 | €46.80 +48.1% | 15.8% | €55.00 | €36.00 | €29.94 | 5 |
| Aug ’24 | €31.64 | €46.50 +47.0% | 14.3% | €55.00 | €40.00 | €31.42 | 4 |
| Jul ’24 | €36.00 | €50.67 +40.8% | 12.6% | €60.00 | €40.00 | €34.00 | 5 |
| Jun ’24 | €33.28 | €51.27 +54.1% | 13.2% | €60.00 | €40.00 | €36.00 | 5 |
| May ’24 | €37.06 | €52.80 +42.5% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €31.00 | 5 |
| Apr ’24 | €39.36 | €52.80 +34.1% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €31.14 | 5 |
| Mar ’24 | €42.18 | €52.80 +25.2% | 10.3% | €60.00 | €44.00 | €29.30 | 5 |
| Feb ’24 | €38.04 | €51.20 +34.6% | 10.7% | €56.00 | €41.00 | €30.68 | 5 |
| Jan ’24 | €36.64 | €51.20 +39.7% | 10.7% | €56.00 | €41.00 | €28.18 | 5 |
| Dec ’23 | €38.12 | €51.20 +34.3% | 10.7% | €56.00 | €41.00 | €26.82 | 5 |
| Nov ’23 | €41.72 | €51.40 +23.2% | 10.0% | €56.00 | €42.00 | €25.12 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0.9%
1Y
41.8%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%