Yara International ASA

DB:IU20 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.9b

Yara International Değerleme

IU20 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IU20 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IU20 ( €13.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IU20 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IU20 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IU20 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IU20 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IU20'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IU20'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$548.00m
Piyasa DeğeriUS$7.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IU20'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IU20 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
IU20 Yara International
13.3x16.2%€80.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IU20, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IU20'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IU20 13.3xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IU20 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IU20 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IU20 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IU20 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%