Yara International ASA

DB:IU2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.9b

Yara International Değerleme

IU2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IU2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IU2 ( €27.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IU2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IU2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IU2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IU2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IU2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IU2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$548.00m
Piyasa DeğeriUS$7.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IU2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IU2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
IU2 Yara International
13.3x16.2%€80.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IU2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IU2'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IU2 13.3xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IU2 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IU2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IU2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IU2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IU2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.13
€30.48
+12.4%
14.8%€37.71€21.67n/a18
Nov ’25€27.66
€29.24
+5.7%
15.2%€36.30€20.86n/a18
Oct ’25€28.54
€29.56
+3.6%
14.8%€37.03€23.83n/a17
Sep ’25€26.40
€29.57
+12.0%
15.0%€37.11€23.03n/a17
Aug ’25€26.13
€29.79
+14.0%
15.6%€36.81€22.85n/a17
Jul ’25€26.74
€30.79
+15.1%
16.4%€38.04€23.61n/a17
Jun ’25€28.64
€31.16
+8.8%
15.8%€38.21€23.72n/a17
May ’25€26.91
€31.34
+16.5%
14.6%€37.92€23.66n/a17
Apr ’25€29.33
€32.57
+11.0%
11.7%€37.52€25.63n/a17
Mar ’25€29.88
€33.87
+13.4%
11.6%€38.16€26.31n/a17
Feb ’25€30.90
€33.95
+9.9%
14.5%€40.53€22.91n/a16
Jan ’25€32.09
€35.45
+10.5%
13.3%€42.35€26.75n/a16
Dec ’24€31.20
€34.44
+10.4%
13.4%€40.94€25.86n/a16
Nov ’24€30.88
€34.09
+10.4%
12.8%€40.19€27.08€27.6616
Oct ’24€36.00
€36.79
+2.2%
13.1%€44.65€28.30€28.5417
Sep ’24€33.86
€35.87
+5.9%
13.4%€43.91€27.83€26.4018
Aug ’24€36.69
€36.69
+0.005%
13.2%€45.04€28.54€26.1318
Jul ’24€32.47
€36.99
+13.9%
13.2%€44.40€28.17€26.7418
Jun ’24€35.13
€37.14
+5.7%
12.8%€44.14€29.43€28.6418
May ’24€36.95
€38.75
+4.9%
13.4%€45.83€30.55€26.9118
Apr ’24€39.99
€41.59
+4.0%
12.4%€48.45€31.71€29.3318
Mar ’24€44.15
€43.76
-0.9%
11.2%€49.68€32.52€29.8817
Feb ’24€41.00
€43.71
+6.6%
10.5%€51.41€34.89€30.9017
Jan ’24€41.09
€45.29
+10.2%
11.4%€53.39€36.23€32.0917
Dec ’23€44.41
€46.59
+4.9%
11.8%€54.67€37.10€31.2017
Nov ’23€45.32
€46.82
+3.3%
11.4%€54.76€37.16€30.8817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%