Integra Resources Corp.

DB:IRV Stok Raporu

Piyasa değeri: €144.7m

Integra Resources Değerleme

IRV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IRV ( €0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IRV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRV kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IRV için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, IRV'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRV'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.4x
KitapUS$34.74m
Piyasa DeğeriUS$152.75m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

IRV'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla IRV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
02P Pearl Gold
0.9xn/a€11.0m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
M0LY Greenland Resources
46.3xn/a€64.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.3x52.9%€129.2m
IRV Integra Resources
4.4xn/a€214.1m

Price-To-Book vs Akranlar: IRV, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (12.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

IRV'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
IRV 4.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies29PB00.61.21.82.43+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: IRV Price-To-Book Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

IRV 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

IRV PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için IRV 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.85
€2.60
+204.7%
20.8%€3.40€2.11n/a4
Nov ’25€1.05
€2.38
+127.7%
13.7%€2.72€2.05n/a4
Oct ’25€0.87
€2.32
+167.9%
13.8%€2.65€2.00n/a4
Sep ’25€0.86
€2.27
+164.6%
16.2%€2.64€1.81n/a4
Aug ’25€0.85
€2.31
+171.3%
16.6%€2.70€1.83n/a4
Jul ’25€0.84
€2.33
+176.9%
17.3%€2.70€1.69n/a5
Jun ’25€0.82
€2.33
+183.7%
17.3%€2.70€1.69n/a5
May ’25€0.73
€2.40
+230.6%
14.2%€2.72€1.89n/a5
Apr ’25€0.65
€2.09
+221.9%
23.5%€2.76€1.31n/a5
Mar ’25€0.64
€2.44
+281.6%
23.0%€2.92€1.30n/a6
Feb ’25€0.78
€2.49
+221.2%
25.1%€3.26€1.30n/a6
Jan ’25€0.94
€2.80
+196.2%
31.5%€4.10€1.36n/a6
Dec ’24€0.86
€2.84
+230.0%
31.9%€4.07€1.34n/a6
Nov ’24€0.68
€2.95
+333.2%
32.0%€4.21€1.38€1.056
Oct ’24€0.75
€3.12
+316.3%
27.9%€4.21€1.40€0.876
Sep ’24€0.82
€3.41
+313.4%
11.2%€4.08€2.87€0.866
Aug ’24€0.81
€3.46
+327.5%
12.4%€4.15€2.82€0.856
Jul ’24n/a
€3.13
0%
24.8%€4.17€1.79€0.846
Jun ’24€1.01
€3.77
+274.3%
47.4%€7.84€1.82€0.827
May ’24€1.17
€3.79
+224.7%
53.4%€7.64€1.79€0.735
Apr ’24€1.15
€4.04
+250.6%
48.0%€7.68€1.77€0.656
Mar ’24€1.21
€5.00
+315.0%
37.8%€7.92€1.82€0.647
Feb ’24€1.52
€4.82
+217.4%
39.6%€7.76€1.81€0.787
Jan ’24€1.51
€4.81
+219.8%
41.2%€7.94€1.72€0.947
Dec ’23€1.66
€4.94
+197.4%
41.1%€8.13€1.76€0.867
Nov ’23€1.38
€5.09
+268.6%
41.3%€8.41€1.82€0.687

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.90

7D

1.1%

1Y

0.5%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%