Galiano Gold Inc.

TSX:GAU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$527.0m

Galiano Gold Değerleme

GAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAU ( CA$2.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$6.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GAU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GAU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$166.79m
Piyasa DeğeriUS$376.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GAU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
AOT Ascot Resources
16.3x74.9%CA$235.5m
ASE Asante Gold
1xn/aCA$601.3m
GMIN G Mining Ventures
40.1x68.9%CA$2.4b
LIO Lion One Metals
5.2xn/aCA$76.0m
GAU Galiano Gold
2.3x44.8%CA$527.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: GAU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (15.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GAU'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

84 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.84b
BTO B2Gold
2x13.4%US$3.81b
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.9%US$3.58b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
GAU 2.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GAU Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GAU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GAU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GAU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.05
CA$3.50
+70.9%
19.0%CA$4.41CA$2.25n/a6
Nov ’25CA$2.35
CA$3.55
+51.0%
20.8%CA$4.40CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$1.93
CA$3.43
+77.6%
18.8%CA$4.01CA$2.23n/a5
Sep ’25CA$1.96
CA$3.31
+68.6%
19.7%CA$4.00CA$2.23n/a5
Aug ’25CA$2.43
CA$3.30
+36.0%
21.4%CA$4.25CA$2.27n/a4
Jul ’25CA$2.35
CA$3.16
+34.6%
17.7%CA$3.76CA$2.25n/a4
Jun ’25CA$2.50
CA$2.82
+12.8%
20.1%CA$3.73CA$2.24n/a4
May ’25CA$2.29
CA$2.72
+18.7%
23.6%CA$3.76CA$2.01n/a4
Apr ’25CA$1.86
CA$2.46
+32.5%
14.7%CA$3.02CA$2.01n/a4
Mar ’25CA$1.41
CA$1.95
+38.6%
17.9%CA$2.35CA$1.50n/a3
Feb ’25CA$1.22
CA$1.95
+60.2%
17.0%CA$2.33CA$1.52n/a3
Jan ’25CA$1.23
CA$1.74
+41.6%
20.3%CA$2.24CA$1.49n/a3
Dec ’24CA$0.91
CA$1.31
+43.6%
23.0%CA$1.72CA$1.00n/a3
Nov ’24CA$0.73
CA$1.21
+66.0%
20.0%CA$1.61CA$1.01CA$2.354
Oct ’24CA$0.81
CA$1.20
+47.5%
19.8%CA$1.58CA$1.00CA$1.934
Sep ’24CA$0.90
CA$1.20
+33.4%
19.5%CA$1.58CA$1.00CA$1.964
Aug ’24CA$0.80
CA$1.06
+33.0%
8.7%CA$1.20CA$1.00CA$2.433
Jul ’24CA$0.80
CA$1.06
+32.4%
8.7%CA$1.19CA$0.99CA$2.353
Jun ’24CA$0.79
CA$1.07
+35.1%
8.9%CA$1.20CA$1.00CA$2.503
May ’24CA$0.85
CA$1.04
+22.1%
12.5%CA$1.21CA$0.90CA$2.293
Apr ’24CA$0.79
CA$0.97
+22.2%
4.8%CA$1.00CA$0.90CA$1.863
Mar ’24CA$0.72
CA$1.00
+39.3%
8.1%CA$1.10CA$0.90CA$1.413
Feb ’24CA$0.81
CA$1.00
+23.4%
7.9%CA$1.10CA$0.90CA$1.223
Jan ’24CA$0.72
CA$0.83
+14.9%
7.0%CA$0.90CA$0.76CA$1.233
Dec ’23CA$0.79
CA$0.82
+3.5%
7.4%CA$0.89CA$0.75CA$0.913
Nov ’23CA$0.67
CA$0.77
+14.3%
3.1%CA$0.80CA$0.75CA$0.733

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Canfor Pulp Products

CA$55.4m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-47.9%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%