Galiano Gold Inc.

TSX:GAU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$480.9m

Galiano Gold Değerleme

GAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$15.96
Fair Value
88.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GAU ( CA$1.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$15.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.9x
KazançlarUS$6.12m
Piyasa DeğeriUS$347.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
HSTR Heliostar Metals
3.5xn/aCA$272.7m
ORE Orezone Gold
7.3x47.6%CA$580.6m
GMIN G Mining Ventures
50.3x36.2%CA$4.3b
THX Thor Explorations
3.2x-11.8%CA$419.1m
GAU Galiano Gold
55.9x70.1%CA$480.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAU Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 x) açısından benzer ortalamaya ( -40.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAU'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3.2x-11.8%US$302.77m
HSTR Heliostar Metals
3.5xn/aUS$196.98m
STGO Steppe Gold
2.5xn/aUS$153.41m
DC.A Dundee
3.3xn/aUS$135.00m
GAU 55.9xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies36PE01632486480+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAU Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.9x
Adil PE Oran54.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.9 54.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.84
CA$3.57
+94.0%
32.0%CA$4.98CA$1.74n/a5
Apr ’26CA$1.67
CA$3.18
+90.2%
30.5%CA$4.02CA$1.75n/a5
Mar ’26CA$1.67
CA$3.10
+85.4%
33.4%CA$4.01CA$1.50n/a5
Feb ’26CA$1.60
CA$3.12
+95.0%
33.4%CA$4.02CA$1.51n/a5
Jan ’26CA$1.79
CA$3.70
+106.6%
19.2%CA$4.55CA$2.30n/a6
Dec ’25CA$1.98
CA$3.51
+77.2%
19.1%CA$4.41CA$2.25n/a6
Nov ’25CA$2.35
CA$3.55
+51.0%
20.8%CA$4.40CA$2.25n/a5
Oct ’25CA$1.93
CA$3.43
+77.6%
18.8%CA$4.01CA$2.23n/a5
Sep ’25CA$1.96
CA$3.31
+68.6%
19.7%CA$4.00CA$2.23n/a5
Aug ’25CA$2.43
CA$3.30
+36.0%
21.4%CA$4.25CA$2.27n/a4
Jul ’25CA$2.35
CA$3.16
+34.6%
17.7%CA$3.76CA$2.25n/a4
Jun ’25CA$2.50
CA$2.82
+12.8%
20.1%CA$3.73CA$2.24n/a4
May ’25CA$2.29
CA$2.72
+18.7%
23.6%CA$3.76CA$2.01CA$1.844
Apr ’25CA$1.86
CA$2.46
+32.5%
14.7%CA$3.02CA$2.01CA$1.674
Mar ’25CA$1.41
CA$1.95
+38.6%
17.9%CA$2.35CA$1.50CA$1.673
Feb ’25CA$1.22
CA$1.95
+60.2%
17.0%CA$2.33CA$1.52CA$1.603
Jan ’25CA$1.23
CA$1.74
+41.6%
20.3%CA$2.24CA$1.49CA$1.793
Dec ’24CA$0.91
CA$1.31
+43.6%
23.0%CA$1.72CA$1.00CA$1.983
Nov ’24CA$0.73
CA$1.21
+66.0%
20.0%CA$1.61CA$1.01CA$2.354
Oct ’24CA$0.81
CA$1.20
+47.5%
19.8%CA$1.58CA$1.00CA$1.934
Sep ’24CA$0.90
CA$1.20
+33.4%
19.5%CA$1.58CA$1.00CA$1.964
Aug ’24CA$0.80
CA$1.06
+33.0%
8.7%CA$1.20CA$1.00CA$2.433
Jul ’24CA$0.80
CA$1.06
+32.4%
8.7%CA$1.19CA$0.99CA$2.353
Jun ’24CA$0.79
CA$1.07
+35.1%
8.9%CA$1.20CA$1.00CA$2.503
May ’24CA$0.85
CA$1.04
+22.1%
12.5%CA$1.21CA$0.90CA$2.293
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$3.57
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/01 07:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/01 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Galiano Gold Inc. 16 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Richard HatchBerenberg
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research