Heliostar Metals Ltd.

TSXV:HSTR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$561.0m

Heliostar Metals Değerleme

HSTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HSTR ( CA$2.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$7.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarUS$64.37m
Piyasa DeğeriUS$406.55m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49x
ITR Integra Resources
58.2x53.25%CA$691.7m
GAU Galiano Gold
19.6x32.41%CA$794.1m
MMY Monument Mining
4xn/aCA$311.6m
RIO Rio2
114.4x53.47%CA$1.6b
HSTR Heliostar Metals
6.4x20.73%CA$561.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (49x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSTR'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
3.1x-5.10%US$647.27m
DC.A Dundee
1.3xn/aUS$260.41m
TVI TVI Pacific
2xn/aUS$36.96m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
HSTR 6.4xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies31PE01632486480+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSTR Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.04
CA$6.20
+203.92%
19.88%CA$7.65CA$4.50n/a5
May ’27CA$2.17
CA$6.17
+184.52%
19.48%CA$7.52CA$4.50n/a5
Apr ’27CA$2.47
CA$6.59
+166.90%
14.65%CA$7.52CA$5.25n/a4
Mar ’27CA$2.99
CA$5.83
+94.82%
16.61%CA$7.50CA$5.25n/a4
Feb ’27CA$2.86
CA$5.83
+103.67%
16.61%CA$7.50CA$5.25n/a4
Jan ’27CA$2.53
CA$5.18
+104.74%
11.99%CA$6.00CA$4.25n/a4
Dec ’26CA$2.59
CA$3.45
+33.08%
18.64%CA$4.30CA$2.75n/a3
Nov ’26CA$1.83
CA$3.11
+69.76%
11.60%CA$3.60CA$2.75n/a3
Oct ’26CA$1.89
CA$2.92
+54.67%
5.73%CA$3.15CA$2.75n/a3
Sep ’26CA$1.55
CA$2.77
+78.71%
13.74%CA$3.15CA$2.25n/a3
Aug ’26CA$1.17
CA$2.77
+136.75%
13.74%CA$3.15CA$2.25n/a3
Jul ’26CA$1.26
CA$2.47
+95.77%
21.98%CA$2.85CA$1.70n/a3
Jun ’26CA$1.30
CA$2.14
+64.87%
23.56%CA$2.85CA$1.70n/a3
May ’26CA$1.07
CA$2.05
+91.59%
39.02%CA$2.85CA$1.25CA$2.172
Apr ’26CA$0.99
CA$1.63
+63.32%
23.08%CA$2.00CA$1.25CA$2.472
Mar ’26CA$0.81
CA$1.63
+99.39%
23.08%CA$2.00CA$1.25CA$2.992
Feb ’26CA$0.78
CA$1.63
+108.33%
23.08%CA$2.00CA$1.25CA$2.862
Jan ’26CA$0.61
CA$1.63
+166.39%
23.08%CA$2.00CA$1.25CA$2.532
CA$6.2
Fair Value
67.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/28 15:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/28 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heliostar Metals Ltd. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayATB Cormark
null nullATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Jonathan GuyHannam & Partners (Advisory) LLP