Integra Resources Corp.

TSXV:ITR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$246.1m

Integra Resources Değerleme

ITR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.99
Fair Value
50.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ITR ( CA$1.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITR kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ITR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5x
KitapUS$34.74m
Piyasa DeğeriUS$170.59m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ITR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ITR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
THX Thor Explorations
1x2.4%CA$230.0m
GOLD GoldMining
2xn/aCA$224.0m
DNG Dynacor Group
1.6xn/aCA$222.0m
AOT Ascot Resources
0.5x79.6%CA$201.2m
ITR Integra Resources
5xn/aCA$246.1m

Price-To-Book vs Akranlar: ITR Price-To-Book Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ITR'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

77 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
S Sherritt International
0.1xn/aUS$56.45m
WM Wallbridge Mining
0.3xn/aUS$53.21m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$23.16m
ITR 5.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies165PB01.22.43.64.86+
77 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ITR Price-To-Book Oranı ( 5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ITR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ITR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ITR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.50
CA$3.81
+155.0%
19.1%CA$4.99CA$2.99n/a5
Jan ’26CA$1.24
CA$3.87
+212.4%
17.9%CA$5.03CA$3.13n/a5
Dec ’25CA$1.32
CA$3.84
+190.6%
20.7%CA$5.03CA$3.11n/a4
Nov ’25CA$1.54
CA$3.60
+133.7%
13.7%CA$4.11CA$3.10n/a4
Oct ’25CA$1.31
CA$3.48
+165.8%
13.8%CA$3.98CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$1.28
CA$3.41
+166.4%
16.2%CA$3.97CA$2.73n/a4
Aug ’25CA$1.25
CA$3.47
+177.3%
16.6%CA$4.05CA$2.75n/a4
Jul ’25CA$1.27
CA$3.46
+172.3%
17.3%CA$4.01CA$2.50n/a5
Jun ’25CA$1.22
CA$3.44
+181.9%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.04
CA$3.51
+237.4%
14.2%CA$3.98CA$2.77n/a5
Apr ’25CA$0.99
CA$3.05
+208.2%
23.5%CA$4.02CA$1.91n/a5
Mar ’25CA$0.96
CA$3.58
+273.2%
23.0%CA$4.28CA$1.91n/a6
Feb ’25CA$1.16
CA$3.62
+211.8%
25.1%CA$4.74CA$1.89n/a6
Jan ’25CA$1.39
CA$4.09
+194.2%
31.5%CA$5.99CA$1.99CA$1.246
Dec ’24CA$1.25
CA$4.24
+239.4%
31.9%CA$6.08CA$2.00CA$1.326
Nov ’24CA$1.05
CA$4.30
+309.6%
32.0%CA$6.14CA$2.02CA$1.546
Oct ’24CA$1.10
CA$4.45
+304.5%
27.9%CA$5.99CA$2.00CA$1.316
Sep ’24CA$1.20
CA$5.01
+317.6%
11.2%CA$5.99CA$4.21CA$1.286
Aug ’24CA$1.25
CA$5.03
+302.1%
12.4%CA$6.02CA$4.10CA$1.256
Jul ’24CA$1.46
CA$4.51
+209.1%
24.8%CA$6.00CA$2.58CA$1.276
Jun ’24CA$1.54
CA$5.47
+255.0%
47.4%CA$11.37CA$2.64CA$1.227
May ’24CA$1.75
CA$5.63
+221.9%
53.4%CA$11.35CA$2.66CA$1.045
Apr ’24CA$1.80
CA$5.96
+231.1%
48.0%CA$11.33CA$2.61CA$0.996
Mar ’24CA$1.83
CA$7.22
+295.6%
37.8%CA$11.43CA$2.63CA$0.967
Feb ’24CA$2.30
CA$6.97
+203.1%
39.6%CA$11.22CA$2.62CA$1.167
Jan ’24CA$2.13
CA$6.90
+224.7%
41.2%CA$11.38CA$2.46CA$1.397
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$3.81
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/29 05:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/29 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Integra Resources Corp. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayCormark Securities Inc.
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.