Orica Limited

DB:ICA Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.5b

Orica Değerleme

ICA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICA ( €11.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarAU$524.60m
Piyasa DeğeriAU$8.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
FPE3 Fuchs
19x8.9%€5.0b
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€354.0m
EVK Evonik Industries
35.6x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
29.1x37.0%€3.6b
ICA Orica
17x8.4%€8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ICA 17.0xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICA Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.20
€12.66
+13.1%
7.1%€14.13€10.75n/a14
Nov ’25€10.30
€12.49
+21.3%
6.2%€13.62€10.83n/a14
Oct ’25€11.10
€12.38
+11.5%
6.0%€13.48€10.72n/a14
Sep ’25€10.80
€12.06
+11.7%
6.5%€13.14€10.15n/a14
Aug ’25€10.80
€12.54
+16.1%
6.4%€13.70€10.59n/a14
Jul ’25€10.70
€12.32
+15.1%
6.4%€13.45€10.39n/a14
Jun ’25€11.10
€12.32
+10.9%
6.4%€13.45€10.39n/a14
May ’25€10.90
€11.16
+2.4%
10.4%€12.15€7.59n/a13
Apr ’25€10.90
€11.04
+1.3%
6.8%€12.89€9.89n/a12
Mar ’25€10.10
€11.08
+9.7%
6.8%€12.93€9.92n/a12
Feb ’25€9.55
€11.22
+17.5%
6.4%€12.36€10.20n/a13
Jan ’25€9.65
€11.22
+16.2%
6.4%€12.36€10.20n/a13
Dec ’24€9.20
€10.64
+15.6%
8.6%€11.99€8.31n/a15
Nov ’24€8.45
€10.60
+25.4%
8.3%€11.95€8.34€10.3014
Oct ’24€9.35
€10.69
+14.3%
8.1%€12.00€8.38€11.1014
Sep ’24€9.05
€10.46
+15.6%
9.0%€12.06€8.23€10.8015
Aug ’24€9.35
€10.64
+13.8%
9.4%€12.32€8.41€10.8014
Jul ’24€8.90
€10.69
+20.1%
9.4%€12.39€8.46€10.7014
Jun ’24€9.15
€10.69
+16.8%
9.4%€12.39€8.46€11.1014
May ’24€9.70
€10.12
+4.4%
7.4%€11.43€8.89€10.9013
Apr ’24€9.40
€10.20
+8.5%
7.4%€11.58€9.01€10.9013
Mar ’24€10.30
€10.62
+3.1%
7.2%€11.93€9.39€10.1013
Feb ’24€9.55
€10.62
+11.2%
7.2%€11.93€9.39€9.5513
Jan ’24€9.50
€10.62
+11.8%
7.2%€11.93€9.39€9.6513
Dec ’23€9.60
€10.57
+10.1%
7.7%€11.98€9.42€9.2013
Nov ’23€9.00
€10.43
+15.9%
6.6%€11.53€9.43€8.4513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€75.00

7D

-2.2%

1Y

-17.9%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%