Huntsman Corporation

DB:HTR Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Huntsman Değerleme

HTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HTR ( €17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HTR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HTR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HTR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HTR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$5.99b
Piyasa DeğeriUS$3.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HTR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
LXS LANXESS
0.3x2.6%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.4%€38.0b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.4b
SDF K+S
0.5x0.4%€1.9b
HTR Huntsman
0.5x5.3%€3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: HTR Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HTR'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HTR 0.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HTR Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HTR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HTR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HTR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.00
€21.82
+28.4%
10.1%€25.88€18.21n/a13
Dec ’25€18.30
€22.32
+22.0%
9.8%€27.38€18.88n/a14
Nov ’25€20.00
€23.55
+17.8%
8.0%€26.86€21.30n/a14
Oct ’25€21.40
€22.15
+3.5%
10.6%€26.07€18.87n/a14
Sep ’25€19.60
€22.15
+13.0%
10.6%€26.07€18.87n/a14
Aug ’25€21.80
€24.59
+12.8%
7.8%€27.61€21.17n/a14
Jul ’25€20.80
€25.40
+22.1%
7.5%€29.87€22.40n/a14
Jun ’25€22.40
€25.28
+12.8%
8.7%€29.66€20.39n/a15
May ’25€22.60
€25.80
+14.2%
9.5%€30.06€20.67n/a15
Apr ’25€23.60
€25.36
+7.4%
10.3%€30.39€20.26n/a15
Mar ’25€23.40
€25.19
+7.7%
10.7%€30.41€20.28n/a15
Feb ’25€22.40
€23.68
+5.7%
10.2%€26.76€18.45n/a15
Jan ’25€22.60
€23.88
+5.7%
9.2%€27.48€20.15n/a15
Dec ’24€22.40
€23.91
+6.7%
11.0%€29.42€20.23€18.3015
Nov ’24€21.20
€25.17
+18.7%
10.5%€30.28€20.82€20.0015
Oct ’24€22.80
€26.91
+18.0%
10.4%€32.36€23.80€21.4015
Sep ’24€25.60
€26.74
+4.5%
9.6%€31.02€22.81€19.6016
Aug ’24€26.80
€26.06
-2.7%
11.2%€30.96€20.03€21.8016
Jul ’24€25.00
€26.21
+4.9%
12.4%€34.82€20.16€20.8018
Jun ’24€22.20
€27.47
+23.7%
10.9%€35.56€22.46€22.4017
May ’24€24.40
€27.73
+13.7%
9.9%€34.77€22.87€22.6016
Apr ’24€24.40
€29.05
+19.1%
8.4%€35.39€23.28€23.6015
Mar ’24€27.60
€29.52
+7.0%
8.7%€35.82€23.57€23.4016
Feb ’24€29.00
€29.06
+0.2%
10.4%€36.76€22.98€22.4016
Jan ’24€25.80
€28.72
+11.3%
11.6%€37.44€23.40€22.6016
Dec ’23€26.40
€29.57
+12.0%
16.9%€46.07€24.00€22.4016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 07:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Huntsman Corporation 35 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael LeitheadBarclays
Frank MitschBB&T Capital Markets
Laurent FavreBNP Paribas Exane