Endomines Finland Oyj

DB:H13 Stok Raporu

Piyasa değeri: €72.0m

Endomines Finland Oyj Değerleme

H13 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H13 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H13 ( €7.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H13 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H13 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H13 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo H13 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, H13'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
H13'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
Satış€22.10m
Piyasa Değeri€72.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

H13'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla H13 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
BNN BRAIN Biotech
1.3x8.5%€71.2m
TRX TRX Gold
2.7x47.8%CA$138.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€126.7m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
H13 Endomines Finland Oyj
3.3x20.1%€72.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: H13 Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

H13'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
H13 3.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: H13 Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

H13 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

H13 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: H13 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H13 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.84
€7.80
-0.5%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Nov ’25€7.82
€7.80
-0.3%
3.8%€8.10€7.50n/a2
Oct ’25€8.12
€7.40
-8.9%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Sep ’25€8.10
€7.40
-8.6%
1.4%€7.50€7.30n/a2
Aug ’25€7.50
€6.55
-12.7%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jul ’25€6.80
€6.55
-3.7%
0.8%€6.60€6.50n/a2
Jun ’25€6.90
€6.55
-5.1%
0.8%€6.60€6.50n/a2
May ’25€6.76
€6.10
-9.8%
8.2%€6.60€5.60n/a2
Apr ’25€6.15
€5.40
-12.2%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Mar ’25€5.85
€5.40
-7.7%
3.7%€5.60€5.20n/a2
Dec ’24€4.20
€4.55
+8.3%
3.3%€4.70€4.40n/a2
Nov ’24€3.50
€4.55
+30.0%
3.3%€4.70€4.40€7.822
Oct ’24€3.68
€4.55
+23.6%
3.3%€4.70€4.40€8.122
Sep ’24€3.78
€4.55
+20.4%
3.3%€4.70€4.40€8.102
Aug ’24€4.88
€5.45
+11.7%
2.8%€5.60€5.30€7.502
Jul ’24€3.88
€5.45
+40.5%
2.8%€5.60€5.30€6.802
Jun ’24€3.90
€6.00
+53.8%
8.3%€6.50€5.50€6.902
May ’24€4.46
€6.00
+34.5%
8.3%€6.50€5.50€6.762
Apr ’24€4.28
€6.00
+40.2%
8.3%€6.50€5.50€6.152
Mar ’24€5.15
€6.00
+16.5%
8.3%€6.50€5.50€5.852
Feb ’24€6.00
€6.00
0%
8.3%€6.50€5.50€6.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%