China Hongqiao Group Limited

DB:H0Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €34.2b

China Hongqiao Group Değerleme

H0Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H0Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€5.37
Fair Value
34.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: H0Q ( €3.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H0Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H0Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H0Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H0Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H0Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H0Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarCN¥25.58b
Piyasa DeğeriCN¥281.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H0Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H0Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
HEI Heidelberg Materials
18.5x10.77%€34.4b
BAS BASF
122.8x31.61%€38.0b
SY1 Symrise
19.9x7.44%€10.1b
NDA Aurubis
7.8x-25.28%€4.8b
H0Q China Hongqiao Group
11x1.74%€307.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H0Q, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H0Q'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H0Q 11.0xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies17PE01020304050+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H0Q Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H0Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H0Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H0Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H0Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.54
€3.36
-4.95%
15.44%€4.02€2.19n/a13
Nov ’26€3.31
€3.13
-5.43%
14.26%€3.96€2.19n/a13
Oct ’26€2.86
€2.88
+0.78%
8.78%€3.22€2.15n/a13
Sep ’26€2.78
€2.77
-0.41%
13.95%€3.20€1.67n/a14
Aug ’26€2.27
€2.18
-4.04%
18.49%€2.81€1.39n/a14
Jul ’26€1.99
€1.96
-1.59%
14.85%€2.38€1.36n/a12
Jun ’26€1.55
€1.97
+26.71%
13.79%€2.40€1.31n/a13
May ’26€1.54
€1.92
+25.23%
13.82%€2.34€1.28n/a13
Apr ’26€1.87
€2.05
+9.49%
15.11%€2.50€1.37n/a13
Mar ’26€1.49
€1.82
+22.15%
14.38%€2.32€1.30n/a13
Feb ’26€1.68
€1.80
+7.56%
15.23%€2.34€1.31n/a13
Jan ’26€1.36
€1.83
+33.79%
15.52%€2.34€1.21n/a14
Dec ’25€1.30
€1.80
+37.93%
16.39%€2.33€1.20n/a13
Nov ’25€1.50
€1.70
+13.71%
14.70%€2.29€1.12€3.3113
Oct ’25€1.43
€1.63
+13.99%
14.93%€2.28€1.12€2.8613
Sep ’25€1.27
€1.59
+25.06%
14.58%€2.09€1.13€2.7814
Aug ’25€1.12
€1.57
+40.15%
18.65%€2.14€1.11€2.2711
Jul ’25€1.34
€1.57
+17.40%
18.65%€2.14€1.11€1.9911
Jun ’25€1.47
€1.44
-1.77%
18.83%€1.78€0.89€1.5510
May ’25€1.28
€1.35
+5.19%
17.51%€1.76€0.91€1.5411
Apr ’25€1.01
€1.15
+13.90%
21.81%€1.71€0.70€1.8711
Mar ’25€0.70
€1.10
+56.04%
24.53%€1.71€0.70€1.4910
Feb ’25€0.65
€1.10
+68.62%
24.53%€1.71€0.70€1.6810
Jan ’25€0.70
€1.12
+60.26%
21.35%€1.70€0.80€1.3610
Dec ’24€0.69
€1.14
+63.85%
21.34%€1.70€0.80€1.3010
Nov ’24€0.85
€1.14
+33.64%
23.51%€1.72€0.76€1.509
€3.3
Fair Value
7.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/07 20:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Hongqiao Group Limited 36 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Miriam ChanBofA Global Research
Xiaohui LauCCB International Securities Limited