Fresnillo plc

DB:FNL Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Fresnillo Değerleme

FNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.61
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FNL ( €7.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarUS$247.83m
Piyasa DeğeriUS$5.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
NDA Aurubis
7.9x-2.1%€3.3b
EVK Evonik Industries
35.3x33.0%€8.1b
FPE3 Fuchs
17.7x8.6%€4.7b
WCH Wacker Chemie
26.3x35.2%€3.3b
FNL Fresnillo
24.1x33.3%€4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FNL Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FNL'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FNL 24.1xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FNL Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.95
€10.15
+27.7%
13.0%€13.85€8.05n/a13
Jan ’26€7.69
€9.89
+28.6%
12.9%€13.59€7.90n/a13
Dec ’25€7.95
€9.90
+24.7%
13.3%€13.49€7.87n/a13
Nov ’25€8.75
€9.43
+7.8%
15.7%€13.58€7.69n/a13
Oct ’25€7.60
€8.52
+12.1%
17.1%€12.75€7.24n/a13
Sep ’25€6.72
€8.29
+23.4%
17.8%€12.68€7.05n/a13
Aug ’25€7.01
€8.61
+22.8%
18.7%€13.08€7.22n/a12
Jul ’25€6.64
€8.31
+25.1%
21.8%€13.17€6.61n/a12
Jun ’25€7.27
€8.19
+12.7%
22.2%€13.06€6.34n/a12
May ’25€6.63
€7.73
+16.5%
24.2%€13.20€5.70n/a12
Apr ’25€5.48
€6.94
+26.6%
32.0%€13.41€4.49n/a12
Mar ’25€5.51
€7.16
+29.9%
29.8%€12.75€4.46n/a12
Feb ’25€6.04
€7.37
+22.0%
29.9%€12.76€4.47n/a12
Jan ’25€6.80
€7.72
+13.6%
25.4%€12.63€4.24€7.6912
Dec ’24€6.92
€7.64
+10.4%
25.9%€12.63€4.24€7.9512
Nov ’24€6.30
€7.77
+23.2%
27.6%€12.99€3.88€8.7512
Oct ’24€6.41
€8.32
+29.8%
26.2%€13.72€3.99€7.6012
Sep ’24€6.82
€8.07
+18.3%
24.7%€13.34€3.88€6.7214
Aug ’24€7.00
€8.39
+19.8%
22.2%€13.29€6.13€7.0114
Jul ’24€7.25
€8.94
+23.2%
20.7%€13.76€6.94€6.6414
Jun ’24€7.64
€9.07
+18.8%
20.1%€13.84€6.98€7.2714
May ’24€8.25
€8.88
+7.7%
20.6%€13.61€6.70€6.6314
Apr ’24€8.59
€8.94
+4.1%
19.6%€13.28€6.78€5.4814
Mar ’24€8.80
€9.95
+13.1%
14.7%€13.58€8.16€5.5115
Feb ’24€8.98
€9.75
+8.6%
14.8%€13.33€7.88€6.0415
Jan ’24€10.07
€9.66
-4.1%
17.7%€12.72€7.11€6.8016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€10.18
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 16:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fresnillo plc 36 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg