Antofagasta plc

DB:FG1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.7b

Antofagasta Değerleme

FG1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FG1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FG1 ( €20.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €100.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FG1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FG1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FG1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FG1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FG1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FG1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
KazançlarUS$764.30m
Piyasa DeğeriUS$20.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FG1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FG1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.4b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
BAS BASF
76x34.2%€38.4b
FG1 Antofagasta
27.1x18.3%€16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FG1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FG1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FG1 27.1xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FG1 Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FG1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FG1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FG1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FG1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.40
€23.60
+15.7%
16.5%€30.17€16.08n/a19
Nov ’25€21.14
€22.78
+7.8%
17.3%€29.45€15.60n/a19
Oct ’25€24.36
€22.53
-7.5%
16.3%€29.43€16.33n/a18
Sep ’25€21.61
€22.72
+5.1%
15.4%€29.42€16.32n/a17
Aug ’25€22.68
€23.67
+4.4%
17.6%€30.82€16.72n/a17
Jul ’25€24.76
€23.19
-6.3%
20.1%€31.05€13.09n/a17
Jun ’25€26.41
€21.84
-17.3%
24.0%€30.57€12.88n/a17
May ’25€26.54
€21.51
-18.9%
24.0%€30.29€11.84n/a17
Apr ’25€24.22
€19.23
-20.6%
23.4%€26.19€11.68n/a17
Mar ’25€21.50
€17.93
-16.6%
19.7%€24.64€11.74n/a17
Feb ’25€20.29
€18.00
-11.3%
20.4%€24.71€11.77n/a17
Jan ’25€19.58
€16.46
-15.9%
18.0%€21.91€11.13n/a17
Dec ’24€16.37
€16.21
-1.0%
18.8%€21.83€11.28n/a17
Nov ’24€15.41
€16.54
+7.3%
18.5%€21.74€12.35€21.1417
Oct ’24€16.39
€17.21
+5.0%
19.6%€23.03€12.47€24.3617
Sep ’24€16.84
€16.92
+0.5%
17.9%€22.30€12.62€21.6117
Aug ’24€19.63
€17.27
-12.0%
15.5%€22.33€12.50€22.6817
Jul ’24€16.77
€17.48
+4.3%
16.6%€22.87€11.07€24.7617
Jun ’24€15.62
€17.85
+14.3%
18.1%€25.61€11.30€26.4117
May ’24€16.78
€17.08
+1.8%
17.9%€24.95€11.01€26.5416
Apr ’24€17.95
€16.80
-6.4%
19.4%€25.56€11.03€24.2216
Mar ’24€17.95
€17.00
-5.3%
19.9%€26.35€10.61€21.5016
Feb ’24€19.50
€16.43
-15.7%
22.6%€26.14€10.54€20.2916
Jan ’24€17.50
€14.10
-19.4%
14.3%€18.56€10.89€19.5817
Dec ’23€16.50
€13.28
-19.5%
16.4%€18.90€10.25€16.3717
Nov ’23€13.75
€13.20
-4.0%
11.8%€16.51€10.81€15.4117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%