Fufeng Group Limited

DB:FFO1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Fufeng Group Değerleme

FFO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FFO1 ( €0.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFO1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FFO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FFO1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FFO1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FFO1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFO1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
KazançlarCN¥2.65b
Piyasa DeğeriCN¥11.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFO1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFO1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.6x
BAS BASF
76.2x34.2%€37.9b
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
11.5x12.8%€578.0m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FFO1 Fufeng Group
4.2x8.8%€11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFO1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (48.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFO1'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFO1 4.2xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFO1 Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFO1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFO1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FFO1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFO1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.56
€0.68
+20.9%
10.4%€0.75€0.61n/a2
Nov ’25€0.52
€0.68
+32.6%
10.4%€0.75€0.61n/a2
Oct ’25€0.55
€0.68
+24.2%
10.4%€0.75€0.61n/a2
Sep ’25€0.50
€0.69
+38.2%
10.9%€0.77€0.62n/a2
Aug ’25€0.53
€0.73
+38.0%
5.8%€0.77€0.69n/a2
Jul ’25€0.61
€0.73
+18.9%
5.8%€0.77€0.69n/a2
Jun ’25€0.71
€0.73
+2.3%
5.8%€0.77€0.69n/a2
Apr ’25€0.57
€0.73
+28.0%
5.9%€0.77€0.69n/a2
Mar ’25€0.55
€0.72
+31.5%
5.8%€0.77€0.68n/a2
Feb ’25€0.50
€0.72
+45.8%
5.8%€0.77€0.68n/a2
Jan ’25€0.49
€0.72
+48.8%
5.8%€0.77€0.68n/a2
Dec ’24€0.48
€0.72
+49.5%
5.8%€0.77€0.68n/a2
Nov ’24€0.48
€0.72
+50.1%
5.8%€0.77€0.68€0.522
Oct ’24€0.53
€0.72
+37.8%
5.8%€0.77€0.68€0.552
Sep ’24€0.47
€0.72
+53.9%
5.8%€0.77€0.68€0.502
Aug ’24€0.47
€0.80
+70.4%
16.9%€0.94€0.67€0.532
Jul ’24€0.44
€0.80
+80.4%
16.9%€0.94€0.67€0.612
Jun ’24€0.52
€0.80
+55.5%
16.9%€0.94€0.67€0.712
May ’24€0.54
€0.80
+49.7%
16.9%€0.94€0.67€0.702
Mar ’24€0.61
€0.87
+42.4%
14.5%€0.99€0.74€0.552
Feb ’24€0.64
€0.87
+36.8%
14.5%€0.99€0.74€0.502
Jan ’24€0.56
€0.87
+53.7%
14.5%€0.99€0.74€0.492
Dec ’23€0.63
€0.87
+37.9%
14.5%€0.99€0.74€0.482
Nov ’23€0.52
€0.87
+67.0%
14.5%€0.99€0.74€0.482

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%