Forterra plc

DB:F0T Stok Raporu

Piyasa değeri: €317.9m

Forterra Değerleme

F0T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F0T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: F0T ( €1.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F0T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F0T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F0T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F0T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F0T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F0T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUK£17.00m
Piyasa DeğeriUK£275.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F0T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F0T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
STO3 Sto SE KGaA
16x19.97%€645.2m
SIM0 SIMONA
18.9x27.16%€363.0m
UZU Uzin Utz
12.8x11.16%€329.9m
HEI Heidelberg Materials
16.4x9.05%€32.9b
F0T Forterra
16.2x15.62%€275.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: F0T Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F0T'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
F0T 16.2xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F0T Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F0T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F0T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F0T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F0T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.51
€2.30
+52.52%
11.29%€2.90€1.97n/a9
Jun ’27€1.61
€2.30
+42.80%
11.29%€2.89€1.97n/a9
May ’27€1.79
€2.56
+42.91%
16.32%€3.68€2.18n/a9
Apr ’27€1.75
€2.57
+46.80%
15.35%€3.69€2.19n/a10
Mar ’27€2.16
€2.65
+22.55%
14.20%€3.68€2.21n/a10
Feb ’27€2.04
€2.66
+30.41%
14.13%€3.69€2.22n/a10
Jan ’27€2.10
€2.65
+26.38%
14.41%€3.65€2.19n/a10
Dec ’26€2.06
€2.65
+28.80%
14.41%€3.65€2.19n/a10
Nov ’26€2.06
€2.67
+29.45%
14.41%€3.67€2.20n/a10
Oct ’26€2.12
€2.78
+31.12%
13.71%€3.69€2.22n/a10
Sep ’26€2.18
€2.78
+27.51%
13.71%€3.69€2.22n/a10
Aug ’26€2.30
€2.70
+17.37%
16.33%€3.70€1.97n/a10
Jul ’26€2.28
€2.58
+13.31%
18.71%€3.80€2.02n/a10
Jun ’26€2.30
€2.53
+10.06%
19.74%€3.81€2.03€1.619
May ’26€2.14
€2.45
+14.28%
20.10%€3.73€1.98€1.799
Apr ’26€2.04
€2.49
+22.11%
20.10%€3.80€2.02€1.759
Mar ’26€1.85
€2.51
+35.80%
20.53%€3.88€2.06€2.169
Feb ’26€1.89
€2.43
+28.52%
13.69%€3.10€2.03€2.049
Jan ’26€1.96
€2.45
+25.15%
13.83%€3.13€2.05€2.109
Dec ’25€2.14
€2.45
+14.63%
13.83%€3.13€2.05€2.069
Nov ’25€2.26
€2.37
+4.95%
10.17%€2.83€2.04€2.069
Oct ’25€2.06
€2.28
+10.79%
7.78%€2.55€2.01€2.129
Sep ’25€2.06
€2.19
+6.31%
7.27%€2.46€1.99€2.189
Aug ’25€2.06
€2.22
+7.78%
7.32%€2.49€2.02€2.309
Jul ’25€1.89
€2.13
+12.46%
5.91%€2.37€1.93€2.288
Jun ’25€1.94
€2.11
+8.56%
5.82%€2.34€1.90€2.308
€2.23
Fair Value
33.3% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 20:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Forterra plc 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Harry GoadBerenberg
Yves Brian BromeheadBNP Paribas