Forterra plc

DB:F0T Stok Raporu

Piyasa değeri: €450.4m

Forterra Değerleme

F0T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F0T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F0T ( €2.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F0T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F0T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F0T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F0T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F0T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F0T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47x
KazançlarUK£8.00m
Piyasa DeğeriUK£376.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F0T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F0T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
STO3 Sto SE KGaA
11x7.8%€723.6m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.2b
SIM0 SIMONA
11.4xn/a€342.0m
ACT AlzChem Group
12.2x12.6%€586.2m
F0T Forterra
47x32.4%€376.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: F0T Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F0T'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
F0T 47.0xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F0T Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F0T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F0T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F0T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F0T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.16
€2.45
+13.3%
13.8%€3.12€2.04n/a9
Nov ’25€2.26
€2.37
+5.0%
10.2%€2.83€2.04n/a9
Oct ’25€2.06
€2.28
+10.8%
7.8%€2.55€2.01n/a9
Sep ’25€2.06
€2.19
+6.3%
7.3%€2.46€1.99n/a9
Aug ’25€2.06
€2.22
+7.8%
7.3%€2.49€2.02n/a9
Jul ’25€1.89
€2.13
+12.5%
5.9%€2.37€1.93n/a8
Jun ’25€1.94
€2.11
+8.6%
5.8%€2.34€1.90n/a8
May ’25€1.96
€2.10
+7.3%
5.8%€2.34€1.90n/a8
Apr ’25€2.02
€2.03
+0.6%
10.3%€2.34€1.64n/a8
Mar ’25€1.98
€2.02
+2.2%
10.4%€2.34€1.64n/a8
Feb ’25€1.91
€1.97
+3.0%
12.3%€2.34€1.64n/a8
Jan ’25€2.02
€1.91
-5.6%
11.2%€2.31€1.61n/a8
Dec ’24€1.75
€1.84
+5.0%
12.9%€2.29€1.55n/a8
Nov ’24€1.45
€1.90
+31.2%
14.8%€2.30€1.55€2.268
Oct ’24€1.77
€2.31
+30.7%
12.1%€2.89€1.89€2.069
Sep ’24€1.93
€2.31
+19.9%
12.1%€2.89€1.89€2.069
Aug ’24€1.98
€2.36
+19.2%
11.8%€2.91€1.91€2.0610
Jul ’24€1.89
€2.84
+50.1%
15.0%€3.48€2.09€1.899
Jun ’24€2.12
€2.92
+37.6%
10.0%€3.46€2.53€1.949
May ’24€2.14
€2.80
+31.0%
11.0%€3.38€2.37€1.9610
Apr ’24€2.24
€2.80
+25.2%
11.0%€3.38€2.37€2.0210
Mar ’24€2.46
€2.77
+12.7%
9.5%€3.25€2.39€1.9810
Feb ’24€2.40
€2.77
+15.5%
9.5%€3.25€2.39€1.9110
Jan ’24€2.14
€2.92
+36.4%
12.5%€3.44€2.41€2.028
Dec ’23€2.32
€3.09
+33.0%
8.6%€3.48€2.75€1.757
Nov ’23€2.50
€3.43
+37.3%
14.6%€4.24€2.76€1.458

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥189.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.90

7D

-1.9%

1Y

12.0%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.97

7D

3.1%

1Y

2.1%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.2%