Gold Fields Limited

DB:EDGA Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.4b

Gold Fields Değerleme

EDGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDGA ( €14.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDGA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EDGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarUS$670.70m
Piyasa DeğeriUS$13.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EDGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EDGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
EDGA Gold Fields
20.7x39.4%€252.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EDGA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (23.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EDGA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDGA 20.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EDGA Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EDGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EDGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran35.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EDGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 35.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.90
€15.03
+0.9%
13.4%€17.48€12.71n/a7
Nov ’25€15.15
€14.96
-1.2%
13.9%€17.73€12.54n/a7
Oct ’25€14.60
€14.14
-3.1%
11.9%€16.63€11.95n/a7
Sep ’25€12.80
€14.14
+10.5%
15.7%€17.76€11.67n/a6
Aug ’25€15.50
€14.95
-3.6%
17.6%€17.80€11.67n/a7
Jul ’25€13.80
€15.30
+10.9%
18.0%€18.01€11.80n/a7
Jun ’25€14.60
€14.44
-1.1%
20.0%€17.22€10.55n/a7
May ’25€16.10
€14.24
-11.5%
20.1%€17.68€11.03n/a6
Apr ’25€14.60
€12.01
-17.8%
9.0%€13.80€10.80n/a6
Mar ’25€12.00
€11.78
-1.8%
12.7%€13.77€8.94n/a7
Feb ’25€13.30
€12.35
-7.1%
12.1%€14.83€10.13n/a7
Jan ’25€13.55
€12.20
-9.9%
12.6%€14.86€10.55n/a7
Dec ’24€14.55
€11.89
-18.3%
10.8%€13.66€10.36n/a7
Nov ’24€12.25
€12.38
+1.0%
10.2%€14.05€10.73€15.157
Oct ’24€10.05
€12.38
+23.2%
6.3%€13.49€10.99€14.607
Sep ’24€12.30
€12.38
+0.7%
6.5%€13.60€10.84€12.807
Aug ’24€12.70
€13.06
+2.8%
8.5%€14.43€10.95€15.507
Jul ’24€12.80
€12.87
+0.5%
8.8%€14.12€10.71€13.807
Jun ’24€14.80
€12.41
-16.2%
13.9%€14.71€9.47€14.607
May ’24€13.80
€12.73
-7.8%
13.7%€14.39€9.92€16.107
Apr ’24€12.35
€11.42
-7.5%
12.9%€13.20€9.46€14.607
Mar ’24€8.48
€10.86
+28.1%
15.2%€13.03€7.86€12.008
Feb ’24€10.35
€11.57
+11.8%
15.1%€14.27€8.12€13.308
Jan ’24€9.72
€10.78
+10.9%
20.3%€14.67€8.35€13.559
Dec ’23€10.75
€10.16
-5.5%
18.6%€12.96€7.29€14.559
Nov ’23€8.30
€9.49
+14.3%
13.0%€11.13€7.52€12.257

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%