Ecolab Inc.

DB:ECJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.7b

Ecolab Değerleme

ECJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECJ ( €226.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €264.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECJ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ECJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
KazançlarUS$2.04b
Piyasa DeğeriUS$67.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.3x
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
WCH Wacker Chemie
27x36.4%€3.4b
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
ECJ Ecolab
33x6.4%€67.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33x) kıyasla oran (43.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECJ'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ECJ 33.0xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECJ Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ECJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€226.80
€266.27
+17.4%
9.7%€299.12€207.45n/a21
Dec ’25€233.40
€259.30
+11.1%
9.9%€292.70€203.00n/a21
Nov ’25€224.10
€250.74
+11.9%
9.8%€285.01€197.67n/a21
Oct ’25€230.00
€231.71
+0.7%
10.0%€274.82€193.09n/a21
Sep ’25€227.00
€229.57
+1.1%
8.0%€263.30€194.53n/a21
Aug ’25€222.40
€231.46
+4.1%
9.6%€268.74€184.70n/a21
Jul ’25€219.80
€223.55
+1.7%
7.1%€249.99€185.18n/a21
Jun ’25€210.60
€223.55
+6.1%
7.1%€249.99€185.18n/a21
May ’25€208.70
€220.91
+5.9%
9.5%€251.60€168.35n/a22
Apr ’25€214.20
€207.56
-3.1%
7.9%€240.16€166.27n/a20
Mar ’25€207.90
€209.20
+0.6%
7.7%€239.93€166.10n/a20
Feb ’25€183.30
€188.73
+3.0%
8.4%€220.56€165.42n/a21
Jan ’25€180.30
€182.09
+1.0%
7.5%€218.14€163.60n/a22
Dec ’24€175.45
€181.21
+3.3%
5.9%€197.69€165.51€233.4022
Nov ’24€158.20
€185.14
+17.0%
5.6%€203.45€170.33€224.1021
Oct ’24€159.60
€185.83
+16.4%
5.4%€206.01€168.55€230.0021
Sep ’24€169.20
€183.95
+8.7%
6.3%€204.23€157.81€227.0022
Aug ’24€169.10
€174.21
+3.0%
8.1%€193.94€150.23€222.4021
Jul ’24€169.75
€167.77
-1.2%
7.0%€195.32€149.47€219.8022
Jun ’24€154.80
€171.28
+10.6%
7.2%€199.30€152.52€210.6021
May ’24€152.05
€157.71
+3.7%
8.2%€192.13€132.66€208.7021
Apr ’24€150.72
€159.99
+6.2%
7.9%€194.96€134.62€214.2021
Mar ’24€150.04
€162.74
+8.5%
7.9%€199.06€137.45€207.9022
Feb ’24€142.78
€151.88
+6.4%
10.0%€193.81€124.59€183.3021
Jan ’24€137.30
€154.76
+12.7%
10.3%€198.11€127.36€180.3020
Dec ’23€144.36
€161.97
+12.2%
11.4%€209.77€134.85€175.4520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 04:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ecolab Inc. 47 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Colin IsaacAtlantic Equities LLP
Andrew WittmannBaird