CMOC Group Limited

DB:D7N Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.3b

CMOC Group Değerleme

D7N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D7N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D7N ( €0.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D7N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D7N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D7N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D7N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D7N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D7N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarCN¥14.08b
Piyasa DeğeriCN¥139.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D7N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D7N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.4x
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
D7N CMOC Group
7.6x6.9%€148.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D7N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (39.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D7N'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D7N 7.6xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D7N Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D7N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D7N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D7N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D7N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.65
€1.04
+61.1%
11.8%€1.38€0.85n/a14
Dec ’25€0.69
€1.04
+51.1%
11.1%€1.34€0.85n/a14
Nov ’25€0.79
€1.02
+30.2%
11.3%€1.31€0.82n/a13
Oct ’25€0.86
€1.02
+17.6%
13.0%€1.30€0.78n/a13
Sep ’25€0.74
€1.05
+43.2%
13.4%€1.32€0.77n/a13
Aug ’25€0.76
€1.08
+41.9%
10.6%€1.31€0.94n/a12
Jul ’25€0.82
€1.09
+33.9%
11.1%€1.33€0.95n/a11
Jun ’25€0.85
€1.09
+28.4%
14.6%€1.34€0.82n/a11
May ’25€0.87
€1.01
+15.9%
13.2%€1.34€0.84n/a10
Apr ’25€0.77
€0.85
+10.7%
14.6%€1.10€0.65n/a12
Mar ’25€0.59
€0.71
+20.1%
9.0%€0.79€0.62n/a11
Feb ’25€0.50
€0.71
+42.8%
9.0%€0.79€0.62n/a11
Jan ’25€0.47
€0.74
+56.6%
9.8%€0.89€0.63n/a10
Dec ’24€0.51
€0.74
+44.9%
10.6%€0.89€0.63€0.6911
Nov ’24€0.54
€0.77
+42.5%
12.3%€0.98€0.63€0.7911
Oct ’24€0.60
€0.81
+35.2%
17.1%€1.05€0.63€0.8611
Sep ’24€0.53
€0.73
+37.6%
23.7%€1.05€0.35€0.7412
Aug ’24€0.60
€0.71
+17.7%
24.4%€1.02€0.35€0.7612
Jul ’24€0.47
€0.68
+43.4%
24.6%€0.99€0.35€0.8211
Jun ’24€0.48
€0.67
+38.6%
30.3%€1.02€0.30€0.8512
May ’24€0.55
€0.66
+21.1%
31.4%€1.02€0.30€0.8711
Apr ’24€0.55
€0.61
+10.7%
30.1%€1.05€0.31€0.7712
Mar ’24€0.55
€0.62
+12.7%
27.7%€0.91€0.32€0.5912
Feb ’24€0.55
€0.60
+8.9%
28.5%€0.92€0.32€0.5012
Jan ’24€0.42
€0.57
+35.8%
35.2%€0.97€0.31€0.4713
Dec ’23€0.44
€0.57
+28.8%
35.3%€0.98€0.31€0.5113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CMOC Group Limited 44 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Miriam ChanBofA Global Research
Ke ZhangBohai Securities Co., Ltd.
Felix LamCCB International Securities Limited