Vale S.A.

DB:CVLC Stok Raporu

Piyasa değeri: €50.9b

Vale Değerleme

CVLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CVLC ( €12.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVLC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVLC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVLC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVLC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVLC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarR$30.19b
Piyasa DeğeriR$319.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVLC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.9x
TKA thyssenkrupp
14.4x20.62%€6.7b
HEI Heidelberg Materials
22.2x10.66%€41.4b
BAS BASF
128.2x23.32%€39.5b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
43.1xn/a€343.2m
CVLC Vale
10.6x4.17%€319.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVLC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (51.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVLC'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVLC 10.6xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVLC Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVLC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVLC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVLC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVLC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.39
€12.67
+2.27%
6.55%€13.81€10.93n/a12
Jan ’27€11.13
€12.21
+9.74%
6.95%€13.68€10.83n/a12
Dec ’26€10.75
€11.99
+11.47%
8.27%€13.85€10.17n/a12
Nov ’26€10.61
€11.36
+7.02%
10.11%€14.32€10.01n/a12
Oct ’26€9.42
€10.80
+14.61%
9.42%€12.55€8.93n/a12
Sep ’26€8.87
€10.55
+18.93%
10.55%€13.33€8.97n/a12
Aug ’26€8.57
€10.59
+23.54%
11.41%€13.43€8.55n/a12
Jul ’26€8.44
€10.61
+25.72%
11.51%€13.84€8.46n/a12
Jun ’26€8.31
€10.97
+31.97%
11.44%€14.25€8.71n/a12
May ’26€8.40
€11.00
+30.92%
12.78%€14.87€8.70n/a12
Apr ’26€9.41
€11.61
+23.41%
12.17%€15.13€9.02n/a12
Mar ’26€9.41
€12.12
+28.81%
12.10%€15.76€9.39n/a11
Feb ’26€9.20
€11.73
+27.45%
10.40%€14.22€9.36n/a10
Jan ’26€8.94
€11.93
+33.48%
9.95%€13.59€10.02€11.1310
Dec ’25€9.52
€12.90
+35.53%
9.65%€15.04€10.03€10.7510
Nov ’25€10.02
€12.65
+26.19%
6.67%€14.49€11.57€10.6110
Oct ’25€10.99
€12.63
+14.89%
7.68%€14.72€11.28€9.4210
Sep ’25€9.88
€12.74
+28.98%
7.70%€14.63€11.21€8.8710
Aug ’25€10.17
€13.47
+32.48%
8.78%€15.77€11.55€8.5711
Jul ’25€10.94
€14.32
+30.86%
11.85%€17.33€11.14€8.4411
Jun ’25€11.60
€13.31
+14.75%
19.38%€17.12€7.64€8.3110
May ’25€11.70
€13.63
+16.53%
21.01%€17.78€7.72€8.4010
Apr ’25€11.62
€16.79
+44.47%
8.78%€19.49€13.94€9.4110
Mar ’25€12.75
€17.00
+33.32%
6.03%€18.79€15.61€9.4110
Feb ’25€12.96
€18.60
+43.47%
15.15%€25.98€15.09€9.2011
Jan ’25€13.95
€18.39
+31.84%
15.21%€25.66€14.55€8.9411
€13.19
Fair Value
6.0% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 17:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vale S.A. 45 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amos FletcherBarclays
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.