Borregaard Değerleme
BO4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BO4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BO4 ( €15.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BO4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BO4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BO4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BO4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.2x |
| Kazançlar | NOK 813.00m |
| Piyasa Değeri | NOK 18.05b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.9x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BO4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.8x | ||
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
WCH Wacker Chemie | 28.9x | 37.0% | €3.6b |
EVK Evonik Industries | 36x | 33.1% | €8.2b |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
BO4 Borregaard | 22.2x | 13.5% | €18.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BO4 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BO4'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BO4 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BO4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.2x |
| Adil PE Oran | 14.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BO4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €15.68 | €19.32 +23.2% | 1.7% | €19.68 | €18.83 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €16.08 | €19.11 +18.8% | 1.7% | €19.44 | €18.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €16.66 | €17.62 +5.7% | 9.8% | €19.35 | €14.79 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.46 | €17.62 +7.0% | 9.8% | €19.35 | €14.79 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.62 | €17.44 +11.7% | 10.9% | €19.27 | €14.31 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €16.82 | €18.50 +10.0% | 12.7% | €21.39 | €14.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.76 | €17.19 +2.6% | 10.2% | €18.74 | €14.41 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.96 | €17.19 +7.7% | 10.2% | €18.74 | €14.41 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €15.86 | €17.52 +10.5% | 10.5% | €19.46 | €14.53 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.80 | €17.52 +10.9% | 10.5% | €19.46 | €14.53 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.54 | €16.59 +6.8% | 9.3% | €18.48 | €14.52 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.14 | €15.64 +3.3% | 7.1% | €17.04 | €14.06 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €14.78 | €15.41 +4.2% | 8.1% | €16.91 | €13.52 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €12.66 | €15.76 +24.5% | 8.4% | €16.90 | €13.52 | €16.08 | 4 |
| Oct ’24 | €13.68 | €16.53 +20.8% | 8.6% | €17.96 | €14.37 | €16.66 | 4 |
| Sep ’24 | €13.28 | €16.53 +24.4% | 8.6% | €17.96 | €14.37 | €16.46 | 4 |
| Aug ’24 | €14.64 | €16.53 +12.9% | 8.6% | €17.96 | €14.37 | €15.62 | 4 |
| Jul ’24 | €13.56 | €15.61 +15.1% | 13.3% | €17.72 | €12.35 | €16.82 | 4 |
| Jun ’24 | €15.36 | €16.01 +4.2% | 13.4% | €17.69 | €12.33 | €16.76 | 4 |
| May ’24 | €15.02 | €16.90 +12.5% | 14.0% | €18.30 | €12.81 | €15.96 | 4 |
| Apr ’24 | €15.14 | €16.90 +11.6% | 14.0% | €18.30 | €12.81 | €15.86 | 4 |
| Mar ’24 | €15.88 | €16.90 +6.4% | 14.0% | €18.30 | €12.81 | €15.80 | 4 |
| Feb ’24 | €14.94 | €16.82 +12.6% | 13.6% | €19.42 | €13.59 | €15.54 | 4 |
| Jan ’24 | €14.36 | €16.82 +17.1% | 13.6% | €19.42 | €13.59 | €15.14 | 4 |
| Dec ’23 | €15.08 | €16.82 +11.6% | 13.6% | €19.42 | €13.59 | €14.78 | 4 |
| Nov ’23 | €13.46 | €16.82 +25.0% | 13.6% | €19.42 | €13.59 | €12.66 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%