Serabi Gold plc

DB:B9O2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €81.9m

Serabi Gold Değerleme

B9O2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B9O2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B9O2 ( €1.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B9O2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B9O2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B9O2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B9O2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B9O2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B9O2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUS$10.82m
Piyasa DeğeriUS$85.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B9O2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B9O2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NTG Nabaltec
9.2x5.8%€122.8m
2HRA H&R GmbH KGaA
13.3x34.4%€127.3m
DLX Delignit
12.5x25.1%€23.8m
B9O2 Serabi Gold
7.9x45.0%€68.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: B9O2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B9O2'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B9O2 7.9xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B9O2 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B9O2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B9O2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B9O2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B9O2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.07
€1.51
+40.8%
11.8%€1.68€1.33n/a2
Nov ’25€1.04
€1.38
+33.1%
4.1%€1.44€1.33n/a2
Oct ’25€0.87
€1.37
+57.4%
5.1%€1.44€1.30n/a2
Sep ’25€0.81
€1.37
+67.7%
4.3%€1.43€1.31n/a2
Aug ’25€0.84
€1.35
+61.2%
5.4%€1.43€1.28n/a2
Jul ’25€0.77
€1.36
+76.9%
4.1%€1.42€1.31n/a2
Jun ’25€0.76
€1.26
+67.5%
2.3%€1.29€1.24n/a2
May ’25€0.76
€1.11
+46.8%
16.2%€1.29€0.93n/a2
Apr ’25€0.78
€0.90
+16.5%
3.5%€0.93€0.87n/a2
Mar ’25€0.59
€0.91
+53.0%
3.0%€0.94€0.88n/a2
Feb ’25€0.59
€0.91
+54.3%
3.0%€0.94€0.88n/a2
Jan ’25€0.47
€0.89
+88.2%
2.3%€0.91€0.87n/a2
Nov ’24€0.38
€0.86
+129.3%
0.2%€0.86€0.86€1.042
Oct ’24€0.29
€0.88
+201.0%
0.5%€0.88€0.87€0.872
Sep ’24€0.27
€0.88
+228.3%
0.3%€0.88€0.88€0.812
Aug ’24€0.30
€0.82
+174.7%
6.3%€0.88€0.77€0.842
Jul ’24€0.29
€0.82
+181.1%
5.7%€0.86€0.77€0.772
Jun ’24€0.30
€0.86
+184.0%
0.7%€0.87€0.86€0.762
May ’24€0.31
€0.85
+173.0%
0.7%€0.85€0.84€0.762
Apr ’24€0.33
€0.84
+154.6%
0.5%€0.84€0.84€0.782
Mar ’24€0.34
€0.85
+149.3%
0.7%€0.85€0.84€0.592
Feb ’24€0.40
€0.85
+110.8%
0.7%€0.85€0.84€0.592
Jan ’24€0.32
€0.85
+162.6%
2.7%€0.87€0.83€0.472
Dec ’23€0.28
€0.82
+191.8%
0.07%€0.82€0.82€0.392
Nov ’23€0.26
€0.82
+218.9%
0.07%€0.82€0.82€0.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%