ATI Inc.

DB:ATD Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.1b

ATI Değerleme

ATD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATD ( €56.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €67.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ATD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarUS$376.40m
Piyasa DeğeriUS$8.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
ATD ATI
22.5x16.6%€8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATD Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATD'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATD 22.8xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATD Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.36
€68.50
+21.5%
6.1%€76.82€61.46n/a9
Nov ’25€49.18
€65.58
+33.4%
6.1%€73.55€58.84n/a9
Oct ’25€60.00
€65.74
+9.6%
6.7%€72.94€60.33n/a10
Sep ’25€58.02
€65.25
+12.5%
7.1%€72.62€60.07n/a9
Aug ’25€62.36
€64.90
+4.1%
7.7%€73.35€59.60n/a9
Jul ’25€51.32
€63.55
+23.8%
9.0%€74.65€52.25n/a9
Jun ’25€56.26
€61.09
+8.6%
11.3%€73.67€49.73n/a9
May ’25€48.01
€57.16
+19.1%
13.4%€74.82€49.57n/a9
Apr ’25€46.67
€49.80
+6.7%
2.8%€51.53€47.85n/a8
Mar ’25€45.09
€50.08
+11.1%
2.8%€51.81€48.11n/a8
Feb ’25€37.48
€48.50
+29.4%
3.4%€50.33€44.84n/a8
Jan ’25€41.42
€48.04
+16.0%
3.4%€50.57€45.06n/a8
Dec ’24€39.92
€48.04
+20.4%
3.4%€50.57€45.06n/a8
Nov ’24€35.40
€47.94
+35.4%
5.5%€51.26€42.72€49.188
Oct ’24€39.42
€46.00
+16.7%
5.3%€49.07€40.89€60.008
Sep ’24€41.44
€46.00
+11.0%
5.3%€49.07€40.89€58.028
Aug ’24€42.94
€44.14
+2.8%
7.9%€48.52€37.74€62.368
Jul ’24€39.34
€41.94
+6.6%
6.7%€45.45€38.17€51.327
Jun ’24€32.07
€41.94
+30.8%
6.7%€45.45€38.17€56.267
May ’24€34.49
€41.34
+19.9%
11.5%€46.83€30.91€48.017
Apr ’24€35.40
€41.34
+16.8%
11.5%€46.83€30.91€46.677
Mar ’24€38.00
€41.01
+7.9%
11.3%€46.76€30.86€45.097
Feb ’24€33.20
€35.00
+5.4%
9.9%€42.37€30.39€37.487
Jan ’24€28.40
€34.05
+19.9%
7.9%€38.13€29.55€41.427
Dec ’23€29.00
€34.08
+17.5%
8.4%€38.63€29.94€39.927
Nov ’23€29.80
€35.63
+19.6%
8.5%€39.54€30.42€35.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%