Asahi Kasei Corporation

DB:ASAA Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.4b

Asahi Kasei Değerleme

ASAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASAA ( €6.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarJP¥73.21b
Piyasa DeğeriJP¥1.52t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€357.0m
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
ASAA Asahi Kasei
20.8x18.3%€1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (25.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASAA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASAA 20.8xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASAA Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.75
€8.00
+18.6%
12.4%€10.08€6.78n/a11
Nov ’25€6.76
€7.86
+16.2%
12.4%€9.65€6.70n/a11
Oct ’25€6.52
€7.95
+21.9%
14.6%€10.00€6.37n/a10
Sep ’25€6.33
€7.77
+22.8%
15.4%€9.89€6.31n/a10
Aug ’25€6.23
€7.67
+23.1%
13.5%€9.28€6.31n/a10
Jul ’25€5.80
€6.79
+17.0%
10.3%€8.27€5.91n/a10
Jun ’25€5.90
€6.74
+14.1%
9.5%€7.95€5.89n/a10
May ’25€6.41
€6.78
+5.7%
11.4%€8.22€5.91n/a10
Apr ’25€6.60
€6.78
+2.8%
11.4%€8.22€5.91n/a10
Mar ’25€6.43
€6.75
+5.1%
10.2%€8.29€5.96n/a9
Feb ’25€6.81
€6.83
+0.3%
12.3%€8.76€5.82n/a9
Jan ’25€6.47
€6.91
+6.8%
12.5%€9.03€6.00n/a10
Dec ’24€6.15
€6.37
+3.6%
12.8%€8.64€5.55n/a11
Nov ’24€5.82
€6.32
+8.6%
11.8%€8.50€5.67€6.7611
Oct ’24€5.91
€6.35
+7.6%
12.3%€8.54€5.70€6.5210
Sep ’24€5.97
€6.38
+6.9%
12.2%€8.52€5.62€6.3310
Aug ’24€6.15
€6.53
+6.2%
11.6%€8.57€5.65€6.2310
Jul ’24€6.13
€6.75
+10.1%
12.7%€9.00€5.93€5.8010
Jun ’24€6.26
€6.66
+6.4%
14.2%€8.99€5.19€5.9010
May ’24€6.35
€6.74
+6.3%
13.8%€8.91€5.35€6.4110
Apr ’24€6.34
€7.18
+13.3%
13.9%€9.24€5.54€6.609
Mar ’24€6.53
€7.09
+8.6%
11.8%€9.03€5.98€6.4310
Feb ’24€6.86
€7.77
+13.2%
17.4%€11.20€6.22€6.8110
Jan ’24€6.62
€8.00
+20.8%
17.7%€11.03€6.69€6.4710
Dec ’23€7.15
€8.11
+13.3%
15.2%€10.88€6.60€6.1511
Nov ’23€6.47
€8.08
+24.9%
17.4%€11.27€6.42€5.8211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%