Asahi Kasei Değerleme
ASA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ASA ( €13.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ASA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ASA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ASA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.8x |
| Kazançlar | JP¥73.21b |
| Piyasa Değeri | JP¥1.52t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.3x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ASA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.8x | ||
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.0b |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €357.0m |
EVK Evonik Industries | 36x | 33.1% | €8.2b |
SY1 Symrise | 37.3x | 13.2% | €14.6b |
ASA Asahi Kasei | 20.8x | 18.3% | €1.5t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ASA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (25.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ASA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ASA Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ASA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.8x |
| Adil PE Oran | 18.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%