Aluminum Corporation of China Limited

DB:AOC Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.0b

Aluminum Corporation of China Değerleme

AOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOC ( €0.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarCN¥10.32b
Piyasa DeğeriCN¥113.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
SY1 Symrise
35.9x13.9%€14.1b
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.4b
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
NDA Aurubis
7.9x-5.3%€3.3b
AOC Aluminum Corporation of China
7x11.1%€120.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOC'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AOC 7.0xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOC Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.57
€0.79
+38.8%
18.3%€1.09€0.55n/a12
Dec ’25€0.55
€0.79
+43.1%
17.7%€1.07€0.54n/a12
Nov ’25€0.62
€0.78
+25.8%
18.0%€1.05€0.52n/a12
Oct ’25€0.69
€0.74
+7.0%
16.8%€0.96€0.51n/a12
Sep ’25€0.56
€0.73
+30.8%
18.6%€0.95€0.51n/a13
Aug ’25€0.50
€0.74
+46.4%
18.2%€0.94€0.51n/a11
Jul ’25€0.61
€0.73
+19.1%
16.5%€0.93€0.51n/a11
Jun ’25€0.68
€0.70
+2.4%
18.7%€0.93€0.42n/a12
May ’25€0.61
€0.69
+13.1%
17.9%€0.94€0.43n/a11
Apr ’25€0.57
€0.61
+5.5%
12.8%€0.70€0.43n/a11
Mar ’25€0.46
€0.58
+24.6%
12.3%€0.67€0.39n/a11
Feb ’25€0.43
€0.57
+34.3%
12.3%€0.67€0.39n/a11
Jan ’25€0.44
€0.58
+33.4%
12.0%€0.66€0.39€0.5610
Dec ’24€0.44
€0.59
+35.4%
13.3%€0.71€0.40€0.5510
Nov ’24€0.51
€0.58
+13.5%
15.3%€0.72€0.36€0.6210
Oct ’24€0.52
€0.57
+10.7%
19.0%€0.84€0.36€0.6912
Sep ’24€0.43
€0.53
+21.4%
21.5%€0.82€0.35€0.5613
Aug ’24€0.44
€0.52
+19.8%
22.0%€0.82€0.38€0.5013
Jul ’24€0.38
€0.53
+38.0%
22.9%€0.83€0.39€0.6112
Jun ’24€0.39
€0.58
+47.0%
24.8%€0.85€0.38€0.6813
May ’24€0.53
€0.59
+10.9%
27.3%€0.85€0.37€0.6113
Apr ’24€0.46
€0.57
+23.2%
28.5%€0.86€0.38€0.5713
Mar ’24€0.49
€0.54
+10.6%
31.0%€0.91€0.29€0.4612
Feb ’24€0.50
€0.54
+7.3%
31.6%€0.91€0.29€0.4312
Jan ’24€0.39
€0.49
+27.7%
37.3%€0.90€0.28€0.4412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 12:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aluminum Corporation of China Limited 56 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)
Chi Kit TsuiBOCI Research Ltd.