Barrick Mining Corporation

DB:ABR0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.6b

Barrick Mining Değerleme

ABR0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABR0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.85
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ABR0 ( €15.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABR0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABR0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABR0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABR0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABR0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABR0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$2.32b
Piyasa DeğeriUS$30.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABR0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABR0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
HEI Heidelberg Materials
19.4x11.02%€33.9b
BAS BASF
53.7x28.96%€39.6b
SY1 Symrise
30x9.75%€14.3b
EVK Evonik Industries
31.2x25.52%€9.3b
ABR0 Barrick Mining
13.3x13.66%€30.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABR0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (33.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABR0'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABR0 13.3xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies16PE0816243240+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABR0 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABR0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABR0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABR0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABR0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.95
€21.96
+37.68%
13.82%€28.40€17.13n/a13
May ’26€16.66
€21.50
+29.07%
14.29%€27.70€16.71n/a14
Apr ’26€18.07
€20.42
+13.03%
11.23%€25.88€16.64n/a14
Mar ’26€16.79
€20.54
+22.34%
12.79%€25.85€16.27n/a14
Feb ’26€15.89
€20.86
+31.26%
14.07%€25.93€16.33n/a14
Jan ’26€15.02
€21.71
+44.53%
12.76%€26.84€16.29n/a14
Dec ’25€16.60
€21.85
+31.61%
10.39%€26.50€17.60n/a14
Nov ’25€17.65
€22.28
+26.24%
10.76%€25.78€17.13n/a14
Oct ’25€18.37
€21.08
+14.75%
8.66%€24.39€16.80n/a14
Sep ’25€18.13
€20.24
+11.64%
10.83%€24.36€16.24n/a14
Aug ’25€17.23
€20.52
+19.12%
12.40%€24.91€16.61n/a15
Jul ’25€15.51
€20.44
+31.74%
10.74%€24.29€16.82n/a15
Jun ’25€15.68
€20.29
+29.44%
10.88%€24.07€16.48n/a15
May ’25€15.70
€20.32
+29.47%
12.47%€24.32€16.65€16.6615
Apr ’25€15.45
€19.16
+24.04%
13.42%€24.02€13.21€18.0715
Mar ’25€13.78
€19.02
+38.00%
12.46%€22.15€13.20€16.7915
Feb ’25€14.65
€19.89
+35.84%
14.43%€24.84€15.64€15.8916
Jan ’25€16.31
€19.66
+20.51%
16.18%€25.42€15.44€15.0215
Dec ’24€16.22
€19.48
+20.07%
16.99%€24.81€14.19€16.6016
Nov ’24€15.20
€20.50
+34.92%
17.96%€25.56€13.63€17.6517
Oct ’24€13.70
€21.41
+56.29%
16.21%€29.32€16.27€18.3717
Sep ’24€15.02
€20.86
+38.90%
15.47%€26.67€15.82€18.1319
Aug ’24€15.52
€20.30
+30.84%
15.50%€25.79€15.83€17.2318
Jul ’24€15.45
€21.12
+36.68%
14.91%€25.66€16.31€15.5119
Jun ’24€16.24
€21.30
+31.17%
14.68%€26.02€16.54€15.6819
May ’24€17.20
€20.74
+20.58%
14.84%€25.38€15.41€15.7017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€21.64
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Barrick Mining Corporation 61 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
David ColemanArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research