Dyno Nobel Limited

DB:A416F0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Dyno Nobel Değerleme

A416F0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A416F0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.17
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A416F0 ( €1.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A416F0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A416F0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A416F0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A416F0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A416F0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A416F0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışAU$5.34b
Piyasa DeğeriAU$4.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A416F0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A416F0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x3.6%€37.0b
SDF K+S
0.6x0.9%€2.2b
WCH Wacker Chemie
0.5x5.2%€3.1b
A416F0 Dyno Nobel
0.8x0.4%€4.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: A416F0 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A416F0'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A416F0 0.8xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies25PS012345+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A416F0 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A416F0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A416F0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A416F0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A416F0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.42
€1.79
+26.4%
7.1%€1.97€1.60n/a12
Mar ’26€1.60
€2.01
+26.0%
8.1%€2.38€1.77n/a13
Feb ’26€1.75
€2.00
+14.3%
7.8%€2.35€1.75n/a13
Jan ’26€1.72
€2.00
+16.0%
7.8%€2.35€1.75n/a13
Dec ’25€1.92
€2.04
+6.1%
7.9%€2.41€1.79n/a13
Nov ’25€1.75
€1.95
+11.5%
6.9%€2.19€1.76n/a14
Oct ’25€1.84
€1.98
+7.4%
6.2%€2.26€1.80n/a14
Sep ’25€1.80
€1.87
+4.2%
4.8%€2.03€1.74n/a14
Aug ’25€1.72
€1.91
+10.7%
5.1%€2.06€1.76n/a14
Jul ’25€1.75
€1.97
+13.0%
6.0%€2.16€1.74n/a12
Jun ’25€1.77
€1.97
+11.8%
6.0%€2.16€1.74n/a12
May ’25€1.66
€1.85
+11.7%
7.4%€2.04€1.55n/a14
Apr ’25€1.69
€1.87
+10.3%
7.6%€2.05€1.55€1.4614
Mar ’25€1.59
€1.87
+17.8%
7.6%€2.05€1.55€1.6014
Feb ’25€1.58
€1.90
+20.2%
8.7%€2.24€1.54€1.7514
Jan ’25€1.72
€1.95
+13.4%
8.1%€2.28€1.66€1.7214
Dec ’24€1.72
€1.92
+11.7%
8.2%€2.23€1.63€1.9212
Nov ’24€1.64
€1.96
+19.7%
8.7%€2.22€1.71€1.7511
Oct ’24€1.89
€1.98
+4.6%
8.7%€2.24€1.73€1.8411
Sep ’24€1.76
€1.96
+11.6%
8.9%€2.20€1.69€1.8011
Aug ’24€1.86
€1.99
+7.0%
8.6%€2.25€1.74€1.7210
Jul ’24€1.65
€2.04
+23.5%
7.4%€2.27€1.84€1.759
Jun ’24€1.78
€2.14
+20.1%
9.1%€2.46€1.91€1.779
May ’24€1.89
€2.36
+25.2%
9.8%€2.75€2.05€1.668
Apr ’24€1.92
€2.47
+28.9%
10.2%€2.91€2.17€1.699
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€1.97
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/05 01:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dyno Nobel Limited 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited