Central Asia Metals plc

DB:9C3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €335.0m

Central Asia Metals Değerleme

9C3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9C3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9C3 ( €1.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9C3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9C3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9C3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9C3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9C3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9C3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarUS$40.52m
Piyasa DeğeriUS$348.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9C3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9C3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
9C3 Central Asia Metals
8.6x15.0%€278.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9C3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9C3'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9C3 8.6xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9C3 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9C3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9C3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9C3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9C3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.88
€3.05
+62.0%
12.9%€3.52€2.57n/a5
Nov ’25€2.06
€3.02
+46.6%
11.2%€3.42€2.52n/a6
Oct ’25€2.32
€3.03
+30.5%
10.1%€3.46€2.54n/a6
Sep ’25€2.20
€3.05
+38.9%
11.1%€3.52€2.56n/a6
Aug ’25€2.26
€3.08
+36.2%
12.1%€3.57€2.48n/a6
Jul ’25€2.36
€3.09
+31.0%
10.8%€3.54€2.52n/a6
Jun ’25€2.56
€3.02
+18.1%
12.5%€3.53€2.50n/a6
May ’25€2.42
€2.89
+19.3%
14.0%€3.49€2.52n/a7
Apr ’25€2.28
€2.83
+24.0%
17.4%€3.50€2.11n/a7
Mar ’25€1.81
€2.78
+53.8%
15.8%€3.40€2.10n/a7
Feb ’25€1.88
€2.79
+48.6%
15.8%€3.41€2.11n/a7
Jan ’25€2.08
€2.76
+32.5%
18.1%€3.42€2.01n/a7
Dec ’24€1.89
€2.82
+49.0%
17.9%€3.50€2.06n/a7
Nov ’24€1.84
€2.82
+53.0%
17.9%€3.50€2.06€2.067
Oct ’24€2.12
€3.01
+42.0%
14.4%€3.58€2.27€2.327
Sep ’24€2.34
€3.15
+34.6%
16.8%€3.91€2.20€2.207
Aug ’24€2.16
€3.17
+46.7%
11.5%€3.79€2.69€2.267
Jul ’24€2.10
€3.22
+53.2%
11.2%€3.67€2.75€2.367
Jun ’24€2.12
€3.31
+56.3%
11.0%€3.74€2.82€2.567
May ’24€2.30
€3.36
+46.1%
10.6%€3.86€2.83€2.426
Apr ’24€2.64
€3.38
+27.9%
10.5%€3.84€2.82€2.286
Mar ’24€3.30
€3.55
+7.6%
10.9%€3.94€2.78€1.816
Feb ’24€3.26
€3.43
+5.3%
11.0%€3.86€2.72€1.886
Jan ’24€2.76
€3.34
+20.9%
10.1%€3.85€2.76€2.086
Dec ’23€2.84
€3.45
+21.7%
8.0%€3.88€3.13€1.897
Nov ’23€2.46
€3.53
+43.5%
9.3%€4.12€3.18€1.847

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%