Summit Materials, Inc.

DB:7SU Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.9b

Summit Materials Değerleme

7SU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7SU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.22
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7SU ( €49.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €85.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7SU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7SU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7SU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7SU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7SU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7SU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.6x
KazançlarUS$147.37m
Piyasa DeğeriUS$9.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7SU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7SU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
HEI Heidelberg Materials
14x9.6%€26.0b
STO3 Sto SE KGaA
10.8x3.5%€710.7m
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.4b
7SU Summit Materials
62.6x42.5%€9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7SU Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7SU'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7SU 62.6xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7SU Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7SU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7SU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.6x
Adil PE Oran39.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7SU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 39.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7SU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.80
€49.50
-0.6%
5.9%€53.92€41.64n/a13
Feb ’26€49.60
€49.27
-0.7%
5.9%€53.68€41.45n/a13
Jan ’26€47.60
€49.17
+3.3%
6.3%€53.29€41.15n/a13
Dec ’25€47.60
€49.73
+4.5%
7.0%€55.36€41.27n/a13
Nov ’25€42.80
€47.14
+10.1%
11.2%€55.37€37.83n/a15
Oct ’25€34.40
€43.91
+27.7%
8.6%€52.40€37.04n/a16
Sep ’25€35.40
€43.77
+23.6%
8.8%€51.96€36.73n/a16
Aug ’25€38.00
€44.33
+16.7%
10.3%€54.86€37.49n/a16
Jul ’25€33.40
€47.05
+40.9%
8.2%€55.99€41.06n/a16
Jun ’25€35.60
€46.82
+31.5%
9.0%€55.31€40.56n/a16
May ’25€36.80
€46.56
+26.5%
10.9%€56.12€39.28n/a14
Apr ’25€40.00
€44.09
+10.2%
9.2%€55.52€38.87n/a14
Mar ’25€38.80
€42.71
+10.1%
11.1%€55.45€36.04n/a14
Feb ’25€33.00
€40.27
+22.0%
7.7%€46.00€34.96€49.6013
Jan ’25€34.40
€39.36
+14.4%
7.5%€45.80€35.72€47.6014
Dec ’24€31.20
€39.92
+27.9%
6.8%€46.69€36.42€47.6014
Nov ’24€30.60
€40.33
+31.8%
7.2%€47.32€35.96€42.8013
Oct ’24€29.20
€40.61
+39.1%
8.5%€46.97€34.75€34.4013
Sep ’24€35.00
€40.20
+14.8%
8.1%€46.03€34.06€35.4015
Aug ’24€32.40
€36.04
+11.2%
12.0%€45.20€28.02€38.0015
Jul ’24€34.60
€34.81
+0.6%
13.0%€46.01€28.52€33.4015
Jun ’24€29.00
€34.20
+17.9%
13.0%€45.61€28.28€35.6016
May ’24€23.80
€32.48
+36.5%
16.3%€45.28€25.35€36.8016
Apr ’24€25.40
€33.86
+33.3%
15.0%€46.10€26.74€40.0015
Mar ’24€27.40
€34.39
+25.5%
15.0%€47.16€26.41€38.8016
Feb ’24€29.60
€33.41
+12.9%
16.2%€45.15€25.71€33.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€48.81
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Summit Materials, Inc. 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam SeidenBarclays
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets
Daniel WangBerenberg