Gold Royalty Corp.

DB:6LS0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €205.4m

Gold Royalty Değerleme

6LS0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6LS0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6LS0 ( €1.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6LS0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6LS0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6LS0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6LS0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6LS0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6LS0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27.3x
SatışUS$7.76m
Piyasa DeğeriUS$211.64m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6LS0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6LS0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€245.2m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€336.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€132.5m
NTG Nabaltec
0.6x5.0%€126.7m
6LS0 Gold Royalty
27.3x28.7%€211.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6LS0 Price-To-Sales Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6LS0'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6LS0 27.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies33PS00.81.62.43.24+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6LS0 Price-To-Sales Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6LS0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6LS0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27.3x
Adil PS Oran8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6LS0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 27.3 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6LS0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.22
€3.05
+151.1%
36.9%€5.23€2.14n/a6
Dec ’25€1.19
€3.03
+154.4%
36.9%€5.20€2.13n/a6
Nov ’25€1.30
€3.04
+133.1%
37.6%€5.31€2.08n/a6
Oct ’25€1.25
€2.95
+136.2%
36.0%€5.17€2.25n/a6
Sep ’25€1.18
€2.98
+152.5%
36.0%€5.24€2.28n/a6
Aug ’25€1.28
€3.01
+134.5%
36.0%€5.28€2.30n/a6
Jul ’25€1.29
€3.10
+140.9%
34.8%€5.37€2.33n/a6
Jun ’25€1.35
€3.21
+137.4%
34.5%€5.30€2.30n/a5
May ’25€2.00
€3.26
+63.2%
31.5%€5.37€2.34n/a7
Apr ’25€1.67
€3.03
+81.2%
31.6%€5.12€2.09n/a7
Mar ’25€1.51
€3.16
+109.5%
31.0%€5.02€2.05n/a7
Feb ’25€1.24
€3.16
+155.1%
31.0%€5.02€2.05n/a7
Jan ’25€1.32
€3.25
+146.4%
29.6%€5.11€2.32€1.167
Dec ’24€1.40
€3.28
+134.4%
28.4%€5.05€2.30€1.197
Nov ’24€1.25
€3.89
+210.8%
47.6%€8.21€2.34€1.307
Oct ’24€1.21
€3.96
+227.6%
46.7%€8.33€2.52€1.257
Sep ’24€1.32
€3.86
+192.6%
45.3%€7.99€2.60€1.187
Aug ’24€1.59
€4.29
+169.5%
40.8%€8.05€2.62€1.287
Jul ’24€1.58
€4.29
+171.2%
40.8%€8.05€2.62€1.297
Jun ’24€1.78
€5.03
+182.5%
32.2%€8.07€3.69€1.355
May ’24€1.90
€4.98
+162.2%
33.3%€8.07€3.46€2.005
Apr ’24€1.98
€4.98
+151.6%
33.3%€8.07€3.46€1.675
Mar ’24€2.02
€5.33
+163.7%
31.0%€8.34€3.71€1.515
Feb ’24€2.18
€5.19
+138.3%
25.7%€7.49€3.74€1.245
Jan ’24€2.08
€5.19
+149.7%
25.7%€7.49€3.74€1.325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 11:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gold Royalty Corp. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kerry SmithHaywood Securities Inc.
Gianluca TucciHaywood Securities Inc.