Clearwater Paper Değerleme
5WC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5WC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5WC ( €25.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5WC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5WC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5WC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 5WC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | US$2.21b |
| Piyasa Değeri | US$442.52m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
5WC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
SIM0 SIMONA | 0.6x | n/a | €339.0m |
ACT AlzChem Group | 1.1x | 7.5% | €606.5m |
UZU Uzin Utz | 0.5x | 4.3% | €250.2m |
STO3 Sto SE KGaA | 0.4x | 1.8% | €723.6m |
5WC Clearwater Paper | 0.2x | -16.2% | €442.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 5WC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
5WC'nin PS Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 5WC Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
5WC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 5WC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.40
7D
-0.9%
1Y
37.3%
Arkema
€5.6b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.30
7D
-4.7%
1Y
-20.2%
Central Asia Metals
UK£276.3m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.86
7D
-0.5%
1Y
-4.1%