Amcor plc

DB:4850 Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.6b

Amcor Değerleme

4850 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4850 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 4850 ( €32.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €73.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4850 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4850 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4850 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4850 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4850'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4850'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarUS$596.00m
Piyasa DeğeriUS$17.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4850'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4850 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
SY1 Symrise
41.4x19.07%€10.3b
NDA Aurubis
13.4x-10.10%€8.1b
EVK Evonik Industries
31.6x17.21%€8.4b
HEI Heidelberg Materials
16.4x9.42%€32.6b
4850 Amcor
29.2x20.85%€17.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4850 Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4850'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4850 29.2xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4850 Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4850 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4850 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4850 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 27.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4850 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.20
€43.71
+35.76%
9.74%€51.30€36.77n/a11
Apr ’27€34.20
€45.27
+32.38%
10.50%€54.51€37.20n/a12
Mar ’27€41.20
€45.04
+9.33%
9.93%€53.05€37.89n/a11
Feb ’27€36.78
€43.48
+18.22%
10.18%€50.23€37.67n/a11
Jan ’27€37.75
€44.33
+17.42%
9.06%€51.10€38.33n/a11
Dec ’26€35.83
€45.14
+25.98%
9.06%€52.04€39.03n/a11
Nov ’26€33.88
€44.60
+31.63%
9.71%€51.32€38.49n/a11
Oct ’26€34.11
€45.14
+32.34%
7.80%€51.13€38.35n/a11
Sep ’26€36.50
€46.05
+26.17%
5.64%€49.81€42.69n/a9
Aug ’26€40.04
€48.76
+21.77%
7.00%€55.34€43.85n/a10
Jul ’26€38.28
€48.88
+27.72%
7.34%€55.53€42.72n/a10
Jun ’26€39.97
€51.11
+27.88%
6.26%€57.25€47.70n/a9
May ’26€40.48
€50.85
+25.62%
6.43%€57.57€47.96€32.209
Apr ’26€44.36
€53.11
+19.73%
4.61%€56.96€50.15€34.208
Mar ’26€47.21
€54.89
+16.26%
4.44%€58.65€51.64€41.208
Feb ’26€47.50
€54.24
+14.18%
6.02%€59.06€48.02€36.789
Jan ’26€44.12
€53.15
+20.47%
6.64%€60.12€48.10€37.759
Dec ’25€49.89
€52.47
+5.18%
6.94%€59.63€47.70€35.838
Nov ’25€45.57
€50.24
+10.26%
5.19%€54.45€46.14€33.889
Oct ’25€49.71
€46.76
-5.93%
7.25%€52.79€39.15€34.1111
Sep ’25€49.71
€49.90
+0.38%
20.00%€81.17€39.39€36.5012
Aug ’25€47.54
€49.14
+3.36%
22.26%€82.43€38.86€40.0411
Jul ’25€44.24
€50.12
+13.29%
22.30%€84.16€39.67€38.2811
Jun ’25€44.39
€50.05
+12.75%
23.01%€83.31€39.27€39.9710
May ’25€41.05
€50.66
+23.42%
23.01%€84.32€39.75€40.4810
€43.74
Fair Value
26.4% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/05 17:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amcor plc 39 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited