Cementir Holding N.V.

DB:3PC Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.2b

Cementir Holding Değerleme

3PC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3PC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3PC ( €16.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3PC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3PC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3PC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3PC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3PC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3PC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
Kazançlar€165.02m
Piyasa Değeri€25.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3PC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3PC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
STO3 Sto SE KGaA
24.2x27.01%€812.2m
HEI Heidelberg Materials
18.2x10.63%€33.9b
FPE3 Fuchs
16.4x7.02%€4.4b
ACT AlzChem Group
24.2x19.66%€1.5b
3PC Cementir Holding
15.8x6.84%€25.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3PC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (20.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3PC'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3PC 15.8xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3PC Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3PC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3PC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3PC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 23.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3PC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.56
€17.93
+8.24%
12.69%€22.00€14.10n/a8
Feb ’27€18.94
€17.60
-7.07%
13.74%€22.80€14.10n/a8
Jan ’27€18.62
€16.21
-12.92%
8.71%€18.00€14.10n/a7
Dec ’26€17.40
€16.21
-6.81%
8.71%€18.00€14.10n/a7
Nov ’26€15.72
€15.87
+0.96%
10.84%€18.00€13.20n/a7
Oct ’26€14.00
€15.80
+12.86%
10.38%€18.00€13.20n/a7
Sep ’26€13.92
€15.43
+10.87%
9.60%€17.50€13.20n/a6
Aug ’26€12.82
€15.10
+17.78%
9.30%€17.50€13.20n/a6
Jul ’26€14.70
€14.99
+1.94%
8.70%€17.50€13.50n/a7
Jun ’26€13.78
€14.99
+8.75%
8.70%€17.50€13.50n/a7
May ’26€14.30
€13.84
-3.21%
7.35%€15.20€12.50n/a6
Apr ’26€13.18
€13.84
+5.02%
7.35%€15.20€12.50n/a6
Mar ’26€13.22
€13.84
+4.70%
7.35%€15.20€12.50n/a6
Feb ’26€11.58
€12.48
+7.73%
12.05%€14.25€10.40€18.946
Jan ’26€10.48
€12.48
+19.04%
12.05%€14.25€10.40€18.626
Dec ’25€10.92
€12.48
+14.24%
12.05%€14.25€10.40€17.406
Nov ’25€9.73
€12.07
+24.02%
10.98%€13.50€10.40€15.726
Oct ’25€9.72
€12.07
+24.14%
10.98%€13.50€10.40€14.006
Sep ’25€9.56
€12.07
+26.22%
10.98%€13.50€10.40€13.926
Aug ’25€10.20
€12.02
+17.81%
11.58%€13.50€10.10€12.826
Jul ’25€9.34
€12.02
+28.66%
11.58%€13.50€10.10€14.706
Jun ’25€9.90
€12.02
+21.38%
11.58%€13.50€10.10€13.786
May ’25€9.85
€12.02
+22.00%
11.58%€13.50€10.10€14.306
Apr ’25€10.28
€12.02
+16.89%
11.58%€13.50€10.10€13.186
Mar ’25€9.25
€12.02
+29.91%
11.58%€13.50€10.10€13.226
Feb ’25€9.75
€11.77
+20.72%
13.82%€13.50€9.80€11.585
€17.75
Fair Value
6.7% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 23:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cementir Holding N.V. 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Michele BaldelliBNP Paribas