Ibstock plc

DB:2I5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €809.4m

Ibstock Değerleme

2I5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2I5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.41
Fair Value
71.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2I5 ( €1.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2I5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2I5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2I5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2I5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2I5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2I5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92.9x
KazançlarUK£7.25m
Piyasa DeğeriUK£673.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2I5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2I5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
STO3 Sto SE KGaA
10.8x3.5%€710.7m
HEI Heidelberg Materials
14x9.6%€26.0b
ACT AlzChem Group
13x12.6%€649.3m
SIM0 SIMONA
10.7xn/a€330.0m
2I5 Ibstock
94.2x37.5%€683.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2I5 Price-To-Earnings Oranı ( 94.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2I5'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2I5 92.9xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2I5 Price-To-Earnings Oranı ( 94.2 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2I5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2I5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.9x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2I5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 94.2 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2I5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.14
€2.44
+14.0%
6.4%€2.71€2.16n/a9
Jan ’26€2.06
€2.51
+22.1%
9.0%€3.02€2.29n/a9
Dec ’25€2.22
€2.51
+13.3%
9.0%€3.02€2.29n/a9
Nov ’25€2.32
€2.44
+5.3%
10.3%€3.02€2.08n/a9
Oct ’25€2.16
€2.34
+8.3%
6.2%€2.55€2.05n/a9
Sep ’25€2.10
€2.25
+7.3%
9.5%€2.51€1.81n/a9
Aug ’25€2.12
€2.14
+1.0%
12.8%€2.56€1.79n/a9
Jul ’25€1.85
€1.94
+5.0%
10.6%€2.36€1.77n/a8
Jun ’25€1.86
€1.91
+2.5%
12.0%€2.35€1.65n/a8
May ’25€1.71
€1.89
+10.3%
12.3%€2.33€1.63n/a8
Apr ’25€1.72
€1.89
+10.0%
12.3%€2.34€1.64n/a8
Mar ’25€1.98
€1.83
-7.1%
12.4%€2.34€1.58n/a8
Feb ’25€1.76
€1.83
+4.2%
12.4%€2.34€1.58€1.948
Jan ’25€1.67
€1.81
+8.9%
14.6%€2.31€1.50€2.068
Dec ’24€1.49
€1.76
+17.9%
16.8%€2.29€1.46€2.228
Nov ’24€1.33
€1.80
+35.5%
20.5%€2.59€1.46€2.328
Oct ’24€1.59
€2.12
+33.4%
14.7%€2.67€1.74€2.169
Sep ’24€1.69
€2.14
+26.6%
15.1%€2.67€1.74€2.109
Aug ’24€1.67
€2.12
+26.8%
16.9%€2.73€1.69€2.1210
Jul ’24€1.60
€2.17
+35.9%
17.2%€2.73€1.74€1.8510
Jun ’24€1.85
€2.19
+18.1%
15.4%€2.70€1.78€1.8610
May ’24€1.85
€2.15
+16.4%
15.7%€2.66€1.70€1.7110
Apr ’24€1.90
€2.15
+13.3%
16.8%€2.68€1.71€1.729
Mar ’24€1.84
€2.01
+9.0%
14.5%€2.60€1.58€1.989
Feb ’24€1.86
€2.02
+8.8%
14.5%€2.62€1.60€1.769
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€2.54
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ibstock plc 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy