Ibstock plc

DB:2I5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €887.6m

Ibstock Değerleme

2I5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2I5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2I5 ( €2.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2I5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2I5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2I5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2I5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2I5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2I5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı102.2x
KazançlarUK£7.25m
Piyasa DeğeriUK£741.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2I5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2I5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
2I5 Ibstock
102.2x36.5%€741.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2I5 Price-To-Earnings Oranı ( 102.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2I5'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2I5 102.2xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2I5 Price-To-Earnings Oranı ( 102.2 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2I5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2I5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran102.2x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2I5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 102.2 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2I5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.10
€2.50
+19.2%
9.0%€3.01€2.28n/a9
Nov ’25€2.32
€2.44
+5.3%
10.3%€3.02€2.08n/a9
Oct ’25€2.16
€2.34
+8.3%
6.2%€2.55€2.05n/a9
Sep ’25€2.10
€2.25
+7.3%
9.5%€2.51€1.81n/a9
Aug ’25€2.12
€2.14
+1.0%
12.8%€2.56€1.79n/a9
Jul ’25€1.85
€1.94
+5.0%
10.6%€2.36€1.77n/a8
Jun ’25€1.86
€1.91
+2.5%
12.0%€2.35€1.65n/a8
May ’25€1.71
€1.89
+10.3%
12.3%€2.33€1.63n/a8
Apr ’25€1.72
€1.89
+10.0%
12.3%€2.34€1.64n/a8
Mar ’25€1.98
€1.83
-7.1%
12.4%€2.34€1.58n/a8
Feb ’25€1.76
€1.83
+4.2%
12.4%€2.34€1.58n/a8
Jan ’25€1.67
€1.81
+8.9%
14.6%€2.31€1.50n/a8
Dec ’24€1.49
€1.76
+17.9%
16.8%€2.29€1.46n/a8
Nov ’24€1.33
€1.80
+35.5%
20.5%€2.59€1.46€2.328
Oct ’24€1.59
€2.12
+33.4%
14.7%€2.67€1.74€2.169
Sep ’24€1.69
€2.14
+26.6%
15.1%€2.67€1.74€2.109
Aug ’24€1.67
€2.12
+26.8%
16.9%€2.73€1.69€2.1210
Jul ’24€1.60
€2.17
+35.9%
17.2%€2.73€1.74€1.8510
Jun ’24€1.85
€2.19
+18.1%
15.4%€2.70€1.78€1.8610
May ’24€1.85
€2.15
+16.4%
15.7%€2.66€1.70€1.7110
Apr ’24€1.90
€2.15
+13.3%
16.8%€2.68€1.71€1.729
Mar ’24€1.84
€2.01
+9.0%
14.5%€2.60€1.58€1.989
Feb ’24€1.86
€2.02
+8.8%
14.5%€2.62€1.60€1.769
Jan ’24€1.67
€2.10
+25.8%
15.1%€2.64€1.61€1.678
Dec ’23€1.82
€2.18
+19.6%
12.3%€2.64€1.81€1.497
Nov ’23€1.73
€2.25
+30.1%
12.4%€2.67€1.84€1.338

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%