Verallia Société Anonyme

DB:1VRA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Verallia Société Anonyme Değerleme

1VRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1VRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1VRA ( €25.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €91.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1VRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1VRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1VRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1VRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1VRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1VRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
Kazançlar€283.30m
Piyasa Değeri€3.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1VRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1VRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
SDF K+S
78.7x61.1%€2.0b
1VRA Verallia Société Anonyme
10.6x10.5%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1VRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (33.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1VRA'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1VRA 10.6xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1VRA Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1VRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1VRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1VRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1VRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.98
€36.09
+38.9%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Nov ’25€26.08
€36.59
+40.3%
11.0%€43.00€29.00n/a12
Oct ’25€26.40
€39.18
+48.4%
12.3%€46.00€29.00n/a12
Sep ’25€26.36
€40.43
+53.4%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Aug ’25€27.14
€40.43
+49.0%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Jul ’25€34.24
€46.11
+34.7%
7.3%€50.00€41.00n/a11
Jun ’25€37.78
€45.93
+21.6%
7.7%€50.00€41.00n/a11
May ’25€36.76
€45.11
+22.7%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Apr ’25€35.88
€44.91
+25.2%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Mar ’25€34.28
€44.71
+30.4%
8.6%€50.00€40.64n/a10
Feb ’25€32.58
€47.84
+46.8%
8.9%€54.00€40.87n/a10
Jan ’25€34.98
€48.64
+39.0%
10.4%€57.00€40.87n/a10
Dec ’24€32.74
€49.06
+49.8%
9.9%€57.00€41.00n/a10
Nov ’24€30.90
€49.26
+59.4%
9.8%€57.00€41.00€26.0810
Oct ’24€37.32
€51.18
+37.1%
11.0%€64.00€43.10€26.409
Sep ’24€44.14
€51.26
+16.1%
10.8%€64.00€43.10€26.3610
Aug ’24€40.16
€49.56
+23.4%
12.0%€64.00€43.00€27.1410
Jul ’24€34.00
€46.75
+37.5%
9.6%€56.00€42.00€34.2410
Jun ’24€32.68
€47.83
+46.4%
8.3%€56.00€44.00€37.789
May ’24€36.90
€48.05
+30.2%
8.0%€56.00€44.00€36.7610
Apr ’24€38.66
€47.35
+22.5%
9.4%€56.00€39.00€35.8810
Mar ’24€38.18
€46.29
+21.2%
7.8%€50.90€39.00€34.2810
Feb ’24€34.06
€43.02
+26.3%
7.9%€50.90€39.00€32.588
Jan ’24€31.68
€43.45
+37.2%
7.9%€50.90€39.00€34.987
Dec ’23€29.48
€43.65
+48.1%
8.4%€50.90€39.00€32.746
Nov ’23€28.84
€40.64
+40.9%
14.1%€50.90€31.00€30.9010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%