Wagners Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0W7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0W7 ( €0.84 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.06 )

0W7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0W7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0W7 ( €0.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0W7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0W7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0W7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0W7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0W7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0W7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25x
Kazançlar	AU$10.28m
Piyasa Değeri	AU$257.04m

0W7 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0W7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0W7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.4x
STO3 Sto SE KGaA	11.1x	3.5%	€730.0m
2HRA H&R GmbH KGaA	23.2x	52.9%	€128.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke	18.5x	n/a	€202.4m
NTG Nabaltec	8.7x	4.3%	€122.3m
0W7 Wagners Holding	25x	18.5%	€257.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0W7 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0W7'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0W7 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0W7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0W7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25x
Adil PE Oran	15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0W7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0W7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.83	€0.78 -6.2%	22.0%	€0.96	€0.61	n/a	2
Nov ’25	€0.77	€0.68 -11.1%	11.6%	€0.76	€0.60	n/a	2
Oct ’25	€0.52	€0.68 +30.8%	11.6%	€0.76	€0.60	n/a	2
Sep ’25	€0.53	€0.68 +28.3%	11.6%	€0.76	€0.60	n/a	2
Aug ’25	€0.56	€0.68 +21.9%	11.6%	€0.75	€0.60	n/a	2
May ’24	€0.47	€0.69 +49.0%	43.5%	€1.00	€0.39	€0.57	2
Apr ’24	€0.34	€0.69 +103.0%	43.5%	€1.00	€0.39	€0.57	2
Mar ’24	€0.35	€0.61 +75.9%	46.8%	€1.02	€0.40	€0.53	3
Feb ’24	€0.47	€0.72 +52.0%	31.7%	€1.04	€0.53	€0.54	3
Jan ’24	€0.51	€0.72 +42.1%	31.7%	€1.04	€0.53	€0.59	3
Dec ’23	€0.51	€0.72 +40.7%	31.7%	€1.04	€0.53	€0.49	3
Nov ’23	€0.49	€0.72 +47.0%	31.7%	€1.04	€0.53	€0.54	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

0.5%

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%