Rio Tinto Group

XTRA:RIO1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €95.7b

Rio Tinto Group Değerleme

RIO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.30
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RIO1 ( €56.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €69.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIO1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RIO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIO1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIO1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIO1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIO1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarUS$11.55b
Piyasa DeğeriUS$103.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIO1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIO1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
BAS BASF
35.4x26.1%€45.9b
HEI Heidelberg Materials
17x10.0%€29.7b
BHP BHP Group
10.7x-0.6%AU$194.0b
EVK Evonik Industries
44.3x29.2%€9.8b
RIO1 Rio Tinto Group
8.6x-0.2%€80.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIO1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIO1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RIO1 8.6xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIO1 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIO1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIO1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIO1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIO1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.53
€68.86
+21.8%
15.7%€90.87€44.12n/a17
Mar ’26€58.21
€71.47
+22.8%
15.2%€90.92€44.59n/a17
Feb ’26€58.62
€71.30
+21.6%
14.3%€91.65€44.41n/a18
Jan ’26€56.71
€73.08
+28.9%
13.8%€94.49€45.29n/a18
Dec ’25€59.67
€72.14
+20.9%
13.5%€90.35€44.60n/a18
Nov ’25€60.22
€70.57
+17.2%
13.2%€87.75€44.51n/a18
Oct ’25€63.65
€70.23
+10.3%
12.8%€87.54€44.60n/a19
Sep ’25€56.76
€70.50
+24.2%
13.7%€89.46€44.23n/a19
Aug ’25€59.43
€72.89
+22.6%
12.0%€91.63€54.68n/a19
Jul ’25€61.89
€73.01
+18.0%
11.8%€91.18€54.26n/a19
Jun ’25€64.18
€71.37
+11.2%
11.2%€90.19€52.78n/a19
May ’25€64.14
€71.40
+11.3%
11.7%€89.80€52.80n/a19
Apr ’25€59.17
€71.27
+20.4%
12.0%€92.12€52.48n/a19
Mar ’25€60.28
€72.69
+20.6%
10.2%€92.27€58.54€58.2119
Feb ’25€64.21
€74.24
+15.6%
10.6%€93.33€59.62€58.6220
Jan ’25€67.26
€71.16
+5.8%
11.6%€92.25€59.33€56.7119
Dec ’24€65.59
€67.84
+3.4%
13.1%€92.10€56.17€59.6719
Nov ’24€61.18
€67.85
+10.9%
12.9%€89.11€51.67€60.2219
Oct ’24€60.39
€69.52
+15.1%
13.6%€90.11€51.70€63.6519
Sep ’24€58.90
€69.21
+17.5%
13.2%€87.72€52.45€56.7620
Aug ’24€59.80
€68.41
+14.4%
13.0%€86.66€52.54€59.4320
Jul ’24€58.53
€67.64
+15.6%
14.3%€86.78€44.72€61.8920
Jun ’24€56.76
€69.92
+23.2%
14.0%€86.79€44.69€64.1821
May ’24€58.13
€67.55
+16.2%
13.7%€85.12€43.66€64.1422
Apr ’24€63.45
€66.85
+5.4%
13.6%€83.41€43.70€59.1722
Mar ’24€68.20
€68.02
-0.3%
13.8%€84.86€42.16€60.2823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€69.00
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 01:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rio Tinto Group 67 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Peter WardBarclays