Newmont Corporation

XTRA:NMM Stok Raporu

Piyasa değeri: €112.5b

Newmont Değerleme

NMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NMM ( €107.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NMM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NMM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NMM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NMM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NMM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$7.19b
Piyasa DeğeriUS$133.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NMM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.6x
HEI Heidelberg Materials
18.5x10.63%€34.5b
BAS BASF
142x23.06%€44.6b
AEM Agnico Eagle Mines
23.9x3.30%US$108.4b
601899 Zijin Mining Group
22x25.19%CN¥1.0t
NMM Newmont
19.1x11.45%€136.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NMM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (51.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NMM'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NMM 18.5xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NMM Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NMM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NMM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NMM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 29.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€107.48
€114.64
+6.66%
17.87%€149.37€59.07n/a20
Feb ’27€98.31
€105.92
+7.74%
17.31%€143.77€59.02n/a20
Jan ’27€87.19
€93.06
+6.73%
13.88%€113.04€52.69n/a20
Dec ’26€79.25
€90.06
+13.63%
12.71%€107.68€53.41n/a20
Nov ’26€69.50
€88.59
+27.47%
12.10%€103.48€53.46n/a20
Oct ’26€73.06
€73.13
+0.092%
16.23%€91.19€49.43n/a20
Sep ’26€64.38
€62.54
-2.86%
13.94%€88.78€49.51n/a19
Aug ’26€53.91
€60.79
+12.76%
9.94%€74.27€50.09n/a20
Jul ’26€49.75
€55.15
+10.86%
12.14%€75.14€46.65n/a19
Jun ’26€45.96
€55.35
+20.45%
12.62%€78.03€45.80n/a19
May ’26€46.52
€55.61
+19.56%
12.75%€78.46€46.06n/a19
Apr ’26€45.10
€49.59
+9.96%
10.26%€60.65€41.71n/a16
Mar ’26€40.43
€50.51
+24.94%
11.09%€62.90€43.26n/a18
Feb ’26€41.34
€50.82
+22.93%
12.22%€68.44€43.22€98.3118
Jan ’26€36.17
€51.88
+43.46%
11.84%€68.30€43.13€87.1917
Dec ’25€39.90
€52.64
+31.92%
13.13%€68.74€42.53€79.2518
Nov ’25€41.82
€53.00
+26.73%
12.61%€66.88€41.37€69.5018
Oct ’25€49.18
€51.92
+5.59%
12.14%€61.02€40.65€73.0617
Sep ’25€48.09
€47.94
-0.29%
10.59%€55.03€34.54€64.3819
Aug ’25€45.46
€48.18
+6.00%
10.70%€56.18€35.27€53.9120
Jul ’25€39.02
€46.21
+18.42%
9.53%€54.20€35.78€49.7520
Jun ’25€38.35
€44.31
+15.53%
9.20%€50.00€35.45€45.9620
May ’25€38.30
€43.52
+13.64%
9.33%€50.51€35.81€46.5221
Apr ’25€33.54
€41.73
+24.42%
14.68%€55.42€30.77€45.1021
Mar ’25€29.56
€42.76
+44.65%
13.29%€55.37€33.22€40.4320
Feb ’25€32.58
€45.14
+38.55%
11.42%€55.20€35.88€41.3420
€119.37
Fair Value
10.0% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/18 19:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/18 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newmont Corporation 65 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Farooq HamedBarclays
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited