Anglo American plc

XTRA:NGL0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €33.7b

Anglo American Değerleme

NGL0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGL0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€31.19
Fair Value
0.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NGL0 ( €31.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €31.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGL0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NGL0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGL0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NGL0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NGL0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGL0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$26.66b
Piyasa DeğeriUS$38.72b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NGL0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NGL0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
BAS BASF
0.6x2.07%€38.3b
HEI Heidelberg Materials
1.7x4.72%€35.9b
TKA thyssenkrupp
0.2x2.58%€5.8b
1COV Covestro
0.8x2.41%€11.1b
NGL0 Anglo American
1.5x-3.32%€30.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: NGL0 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NGL0'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

58 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NGL0 1.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies58PS01.63.24.86.48+
58 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NGL0 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NGL0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NGL0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NGL0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGL0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.30
€32.86
+4.98%
14.09%€40.67€23.90n/a14
Oct ’26€32.20
€28.87
-10.34%
15.24%€34.65€22.17n/a15
Sep ’26€26.10
€26.16
+0.22%
13.76%€31.78€21.63n/a16
Aug ’26€23.50
€26.24
+11.64%
14.18%€31.49€21.13n/a16
Jul ’26€25.40
€27.08
+6.60%
11.32%€31.63€22.37n/a15
Jun ’26€29.92
€31.14
+4.08%
12.62%€37.19€25.83n/a15
May ’26€27.20
€31.46
+15.64%
12.86%€37.45€25.72n/a16
Apr ’26€29.03
€34.06
+17.31%
14.63%€40.68€27.12n/a16
Mar ’26€32.26
€35.05
+8.67%
14.94%€41.56€27.34n/a16
Feb ’26€31.95
€34.69
+8.57%
13.65%€41.38€27.23n/a16
Jan ’26€31.86
€35.45
+11.26%
13.92%€41.64€27.49n/a16
Dec ’25€34.37
€34.12
-0.72%
12.49%€41.03€27.30n/a17
Nov ’25€32.59
€33.53
+2.89%
11.12%€39.48€27.48€33.1017
Oct ’25€33.20
€33.47
+0.81%
10.92%€39.73€27.23€32.2017
Sep ’25€29.71
€33.87
+14.00%
11.45%€40.85€27.66€26.1017
Aug ’25€31.12
€35.21
+13.15%
10.50%€41.93€28.40€23.5017
Jul ’25€32.46
€35.41
+9.08%
11.30%€41.43€26.74€25.4018
Jun ’25€33.11
€35.77
+8.03%
12.20%€42.56€26.87€29.9217
May ’25€34.94
€32.59
-6.70%
18.11%€41.32€21.12€27.2014
Apr ’25€25.66
€28.92
+12.70%
14.29%€35.92€21.26€29.0319
Mar ’25€23.16
€28.84
+24.53%
14.10%€35.85€21.24€32.2619
Feb ’25€24.87
€30.31
+21.88%
17.25%€44.41€21.24€31.9519
Jan ’25€27.48
€30.16
+9.77%
18.75%€43.61€19.31€31.8618
Dec ’24€30.52
€34.61
+13.40%
11.02%€44.39€28.98€34.3718
Nov ’24€27.41
€35.06
+27.91%
12.07%€45.47€26.92€32.5918
€32.93
Fair Value
5.0% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/04 22:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/04 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Anglo American plc 38 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wade NapierAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays