Kinross Gold Corporation

XTRA:KIN2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.0b

Kinross Gold Değerleme

KIN2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIN2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KIN2 ( €9.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIN2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KIN2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIN2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KIN2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KIN2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIN2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$738.60m
Piyasa DeğeriUS$12.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIN2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIN2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
KIN2 Kinross Gold
17x-4.7%€17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIN2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (23.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIN2'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KIN2 17.0xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIN2 Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIN2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIN2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIN2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KIN2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.75
€11.53
+18.2%
20.6%€13.53€5.43n/a8
Nov ’25€9.33
€10.93
+17.1%
21.8%€13.30€5.31n/a8
Oct ’25€8.60
€9.79
+13.9%
18.3%€11.34€5.20n/a9
Sep ’25€8.12
€9.13
+12.4%
19.2%€11.28€5.19n/a9
Aug ’25€8.33
€9.39
+12.7%
17.1%€10.75€5.41n/a9
Jul ’25€7.69
€8.28
+7.7%
14.5%€9.56€5.46n/a9
Jun ’25€7.42
€8.13
+9.6%
15.5%€9.42€5.10n/a9
May ’25€6.12
€7.51
+22.8%
15.6%€9.20€5.28n/a9
Apr ’25€5.65
€6.51
+15.3%
11.2%€7.54€5.07n/a9
Mar ’25€4.63
€6.52
+40.6%
11.2%€7.55€5.07n/a9
Feb ’25€5.27
€6.51
+23.5%
11.1%€7.54€5.00n/a9
Jan ’25€5.44
€6.07
+11.5%
10.4%€7.31€5.06n/a9
Dec ’24€5.44
€6.03
+10.9%
10.9%€7.28€4.88n/a9
Nov ’24€4.95
€6.22
+25.6%
11.6%€7.55€4.91€9.339
Oct ’24€4.30
€6.27
+46.0%
11.9%€7.61€4.88€8.609
Sep ’24€4.72
€6.24
+32.1%
12.2%€7.50€4.81€8.128
Aug ’24€4.38
€6.06
+38.3%
10.5%€6.74€4.77€8.338
Jul ’24€4.32
€6.14
+42.0%
12.5%€6.96€4.79€7.697
Jun ’24€4.59
€6.24
+36.0%
11.4%€6.94€4.88€7.428
May ’24€4.60
€5.96
+29.6%
11.5%€6.73€4.76€6.129
Apr ’24€4.35
€5.65
+29.9%
13.3%€6.81€4.07€5.658
Mar ’24€3.52
€5.76
+63.7%
13.2%€6.92€4.14€4.638
Feb ’24€4.24
€5.63
+32.6%
16.4%€6.85€3.41€5.278
Jan ’24€3.87
€5.75
+48.6%
17.6%€7.18€3.50€5.448
Dec ’23€4.22
€5.84
+38.5%
17.0%€7.28€3.64€5.448
Nov ’23€3.80
€6.26
+64.8%
18.6%€7.79€3.64€4.958

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%